MTR Corporation Aktie 1128572 / HK0066009694
3.48
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-0.12
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-3.33 %
11:13:31
BMN
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MTR Corporation Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
MTR Corporation Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 EUR | 25.11 | -0.02 | 25.04 | -4.55% | +4.14% | +10.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "31.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.45% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 10.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MTR CORPORATION LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.02 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 25.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -4.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MTR Corporation Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.38 EUR | 25.11 | -78.00 | 202.00 | 0.39 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MTR Corporation Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MTR CORPORATION LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTR CORPORATION LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CITIC BANK CNE1000001Q4 |
|
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MTR CORPORATION LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTR CORPORATION LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| GMR AIRPORTS INE776C01039 |
|
| SINOTRANS LTD CNE1000004F1 |
Schätzungen zu MTR Corporation in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’504.29 | 56’934.04 | 55’145.65 |
| Dividende | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.69 | 1.73 | 1.29 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 18’744.13 | 14’042.46 | 12’384.39 |
| EBITDA in Mio. | 25’428.08 | 20’972.04 | 19’780.34 |
| Gewinn in Mio. | 17’433.78 | 11’253.28 | 9’082.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’000.39 | 10’935.95 | 8’058.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’567.51 | 14’417.75 | 11’310.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’121.37 | 15’126.93 | 11’312.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 1.78 | 1.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’995.00 | 17’417.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’960.00 | -27’039.00 | -34’335.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’863.00 | 18’251.50 | 6’735.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’231.00 | 1’666.50 | 82’144.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.21 | 3.38 | 1.86 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’646.00 | -7’452.00 | -24’687.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.75 | |
| Buchwert/Aktie | 32.18 | 32.58 | 32.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’413.98 | 97’629.93 | 130’997.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27’000.50 | 31’771.32 | 36’228.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 201’581.49 | 205’322.33 | 206’090.82 |
| Bilanzsumme in Mio. | 420’000.50 | 436’351.50 | 521’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MTR Corporation Ltd. Aktie Analysen
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