Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
5.05
USD
0.00
USD
0.60 %
11.09.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 USD | 2.12 | 3.27 | 5.21 | +14.87% | +2.16% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 USD | 2.12 | 55.00 | 311.00 | 0.59 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENCORE CAPITAL GRP US2925541029 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| OFG BANCORP PR67103X1020 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN MACAU KYG981491007 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| GALAXY ENTERTAINMENT GP. HK0027032686 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’259.03 | 5’483.85 | 5’723.13 | |
| Dividende | 0.02 | 0.16 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.41 % | 3.19 % | 6.13 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.63 | 0.85 | |
| KGV | 11.32 | 8.08 | 5.95 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 661.71 | 719.30 | 804.11 | |
| EBITDA in Mio. | 1’261.04 | 1’333.22 | 1’405.73 | |
| Gewinn in Mio. | 193.02 | 247.77 | 336.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.02 | 247.77 | 336.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 160.10 | 235.02 | 329.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.30 | 197.60 | 284.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.33 | 0.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.63 | 0.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’292.00 | 5’597.00 | 5’726.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -627.75 | -296.50 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 756.77 | 958.38 | 1’037.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.40 | -948.11 | -619.01 | |
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.32 | 2.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 331.74 | 678.82 | 784.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.37 | 1.32 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | -2.60 | -2.01 | -1.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’776.14 | 5’259.43 | 4’941.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 498.98 | 300.17 | 331.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’954.00 | 3’089.50 | 4’235.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’112.16 | -845.07 | -679.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’677.26 | 7’215.48 | 7’214.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.