Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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29.05.2026
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 EUR | 2.19 | 2.32 | 5.63 | +11.74% | +1.34% | -6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "5.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.68 EUR | 2.19 | 26.00 | 315.00 | 0.82 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’326.08 | 5’571.70 | 5’841.73 | 5’831.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.20 | 0.34 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 3.53 % | 6.16 % | 3.60 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.71 | 0.89 | 0.64 |
| KGV | 9.84 | 7.86 | 6.28 | 8.69 |
| EBIT in Mio. | 670.45 | 732.61 | 804.17 | 678.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’288.25 | 1’360.08 | 1’442.27 | 1’423.00 |
| Gewinn in Mio. | 260.01 | 325.21 | 360.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 260.01 | 325.21 | 360.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.74 | 294.89 | 331.23 | 272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 246.01 | 347.23 | 330.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.26 | 0.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.71 | 0.89 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -425.00 | -295.33 | -320.00 | -320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.67 | 918.00 | 856.00 | 997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -324.67 | -943.00 | -478.00 | -526.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.39 | 2.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 579.43 | 684.50 | 1’091.00 | 1’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.45 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | -2.56 | -1.96 | -1.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’555.00 | 5’086.26 | 4’812.35 | 4’036.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.50 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.90 | 330.64 | 372.50 | 320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’901.00 | 1’976.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -999.85 | -828.23 | -1’128.00 | -956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’584.33 | 6’968.33 | 6’359.00 | 6’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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