Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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17.04.2026
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 2.3 | 2.52 | 6.81 | +16.13% | +1.04% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "5.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 EUR | 2.30 | 16.00 | 311.00 | 1.03 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASIC-FIT NL0011872650 |
|
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’333.22 | 5’584.57 | 5’857.32 | 5’831.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.18 | 0.28 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 2.94 % | 4.71 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.71 | 0.89 | 0.64 |
| KGV | 11.06 | 8.45 | 6.75 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 679.54 | 744.98 | 807.83 | 678.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’283.83 | 1’359.61 | 1’437.82 | 1’423.00 |
| Gewinn in Mio. | 249.24 | 323.21 | 358.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 249.24 | 323.21 | 358.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 200.85 | 294.96 | 336.31 | 272.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.02 | 317.45 | 300.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.20 | 0.26 | 0.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 0.71 | 0.89 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’357.00 | 5’607.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -382.00 | -311.75 | -320.00 | -320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 784.25 | 926.75 | 856.00 | 997.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.25 | -503.75 | -478.00 | -526.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.25 | 2.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 437.22 | 614.64 | 903.15 | 1’213.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.44 | 1.57 | |
| Buchwert/Aktie | -2.52 | -1.95 | -1.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’314.76 | 4’885.38 | 4’639.34 | 4’036.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 412.64 | 360.00 | 320.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’929.50 | 3’046.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -877.81 | -680.24 | -558.87 | -956.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’507.00 | 7’354.50 | 6’359.00 | 6’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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