Medlin a Aktie 150236384 / US58507V1070
42.01
USD
-3.33
USD
-7.34 %
06.05.2026
BTT
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Medline Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Medline Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 USD | 58.05 | 0.78 | 24.06 | +18.65% | +0% | -7.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "42.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.11% Aufschlag. | |
| KGV | 24.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medline Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 USD | 58.05 | -32.00 | 357.00 | 0.80 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medline Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu Medlin a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’997.50 | 34’696.64 | 35’969.75 | 38’525.48 | 41’063.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.06 % | 0.20 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.65 | 1.86 | 2.12 | 2.39 |
| KGV | 28.25 | 25.51 | 22.54 | 19.80 | 17.58 |
| EBIT in Mio. | 3’206.62 | 3’676.24 | 3’899.54 | 4’256.13 | 4’629.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’572.71 | 4’054.46 | 4’305.13 | 4’661.39 | 4’991.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’015.00 | 2’333.79 | 2’547.75 | 2’929.55 | 3’368.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’015.00 | 2’333.79 | 2’547.75 | 2’929.55 | 3’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’630.04 | 3’126.92 | 3’390.85 | 3’717.95 | 4’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’664.71 | 2’091.63 | 2’514.78 | 2’983.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.64 | 1.86 | 2.12 | 2.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.36 | 1.48 | 1.72 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’042.64 | 8’713.76 | 9’351.86 | 10’020.40 | 10’711.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -508.20 | -521.00 | -529.70 | -551.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’155.18 | 2’841.71 | 2’988.86 | 3’175.60 | 3’725.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.60 | -507.98 | -847.25 | -480.00 | -3’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.16 | 2.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’542.35 | 2’170.99 | 2’367.08 | 2’615.63 | 3’273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.44 | 1.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.53 | 19.86 | 23.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’558.56 | 8’034.43 | 6’303.22 | 4’290.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 500.49 | 522.81 | 513.51 | 495.43 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’700.00 | 5’098.57 | 5’158.75 | 5’425.00 | 5’804.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’661.87 | 21’149.54 | 24’139.90 | 27’131.43 | 30’054.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’993.04 | 41’653.96 | 43’111.26 | 45’452.77 | 46’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medline Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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