Major Drilling Group International Aktie 350724 / CA5609091031
16.54
CAD
-0.54
CAD
-3.16 %
06.03.2026
TSX
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Major Drilling Group International Inc Aktie Analysen & Prognosen
Major Drilling Group International Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 CAD | 1.1 | 4.53 | 20.26 | +91.81% | +0% | +11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "14.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.85% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +91.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Major Drilling Group International Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.54 CAD | 1.10 | 31.00 | 280.00 | 1.72 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Major Drilling Group International Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
|
| TRISURA GROUP CA89679A2092 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| NMDC INE584A01023 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Major Drilling Group International in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 882.88 | 974.83 | 1’148.70 | 1’241.70 | 1’261.90 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.83 | 1.28 | 0.97 | 0.97 |
| KGV | 56.64 | 19.98 | 12.97 | 17.05 | 17.05 |
| EBIT in Mio. | 59.80 | 147.00 | 206.70 | ||
| EBITDA in Mio. | 106.60 | 160.90 | 212.35 | 188.00 | 190.00 |
| Gewinn in Mio. | 21.04 | 68.88 | 104.55 | 79.30 | 80.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.30 | 98.25 | 141.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.70 | 105.45 | 139.00 | 97.60 | 98.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.83 | 1.28 | 0.97 | 0.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.72 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.21 | 309.50 | 369.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.60 | -63.10 | -66.70 | -71.40 | -72.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.40 | 223.25 | 251.40 | 316.50 | 318.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.10 | -27.20 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 2.15 | 3.06 | 3.85 | 3.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 52.55 | 166.90 | 192.90 | 245.00 | 246.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 1.43 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.20 | -119.00 | -279.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.00 | 50.00 | 50.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 735.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Major Drilling Group International Inc Aktie Analysen
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