Major Drilling Group International Aktie 350724 / CA5609091031
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TSX
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Major Drilling Group International Inc Aktie Analysen & Prognosen
Major Drilling Group International Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 1.44 | 21.53 | +30.93% | +0% | -7.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "16.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.42% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.35% | |
| KGV | 21.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Major Drilling Group International Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 129.00 | 231.00 | 2.14 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Major Drilling Group International Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LASSONDE INDUSTRIES CA5179071017 |
|
| MULLEN GROUP CA6252841045 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAJOR DRILLING GROUP INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Major Drilling Group International in CAD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’028.88 | 1’186.33 | 1’456.60 | 1’419.90 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.85 | 0.85 | 0.81 |
| KGV | 23.97 | 18.19 | 18.12 | 19.01 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 140.15 | 172.00 | 186.00 | 179.00 |
| Gewinn in Mio. | 48.60 | 66.50 | 70.10 | 66.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.60 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55.20 | 81.30 | 86.30 | 81.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.64 | 0.85 | 0.85 | 0.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 211.85 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.20 | -73.10 | -68.80 | -70.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79.15 | 77.70 | 86.90 | 81.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.21 | 1.56 | 1.06 | 0.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -41.00 | 5.00 | 18.00 | 11.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 853.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Major Drilling Group International Inc Aktie Analysen
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