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Kongsberg Gruppen ASA Aktie Analysen & Prognosen

Kongsberg Gruppen ASA Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
93.00 EUR 17.27
0.97 24.43 +21.95% +1.75%
+22.58%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "769" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +22.58%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.58.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 02.01.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 895.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 17.27   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONGSBERG GRUPPEN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.97   7.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.22%
KGV 24.43   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +21.95%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.75%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.73% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Kongsberg Gruppen ASA Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
93.00 EUR 17.27 -161.00 280.00 0.70 0.20
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.61% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Kongsberg Gruppen ASA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONGSBERG GRUPPEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONGSBERG GRUPPEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DNB BANK
NO0010161896
ORKLA
NO0003733800
YARA INTERNATIONAL
NO0010208051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONGSBERG GRUPPEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONGSBERG GRUPPEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CRRC CORP LTD
CNE100000CP9
HD KOREA SHIP
KR7009540006
SAMSUNG HEAVY IND
KR7010140002

Schätzungen zu Kongsberg Gruppen ASA in NOK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 48’537.08 55’021.04 61’498.09 70’645.00 78’624.00
Dividende 17.59 19.93 25.17 40.55 46.51
Dividendenrendite (in %) 1.59 % 1.80 % 2.28 % 3.67 % 4.21 %
Ergebnis/Aktie 28.55 33.67 39.06
KGV 38.70 32.82 28.29
EBIT in Mio. 6’122.32 7’223.58 8’388.91 10’211.00 11’684.00
EBITDA in Mio. 7’634.72 8’828.31 10’048.41 12’158.00 13’804.00
Gewinn in Mio. 5’028.32 5’925.92 6’875.45 8’213.00 9’383.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’071.39 5’964.98 6’912.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’416.11 7’582.56 8’810.56 10’602.00 12’125.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’312.96 7’250.83 8’084.85
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 28.55 33.67 39.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 30’366.00 34’155.00 49’681.50
Cashflow (Investing) in Mio. -3’288.15 -3’802.22 -4’479.87
Cashflow (Operations) in Mio. 5’039.54 7’236.74 8’094.81
Cashflow (Financing) in Mio. -3’288.15 -3’802.22 -4’479.87
Cashflow/Aktie 25.46 34.67 42.58
Free Cashflow in Mio. 2’591.63 4’654.87 5’474.62
Free Cashflow/Aktie 21.00 27.00 29.00
Buchwert/Aktie 101.05 116.49 135.62
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’726.87 -2’852.82 -4’345.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’936.14 2’152.43 2’154.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 18’000.14 20’492.64 23’491.19
Bilanzsumme in Mio. 58’275.01 64’388.39 70’981.81
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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