Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
400.00
EUR
-6.00
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-1.48 %
20.05.2026
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398.60 EUR | 117.11 | 0.78 | 28.3 | +21.28% | +0.84% | +15.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "73800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.86% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 15.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68529.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.12% Aufschlag. | |
| KGV | 28.3 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.28% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 398.60 EUR | 117.11 | 16.00 | 290.00 | 0.86 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SONY GROUP JP3435000009 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’320’913.64 | 1’458’237.84 | 1’620’537.69 | 1’659’519.50 | |
| Dividende | 618.36 | 713.02 | 792.04 | 680.00 | 740.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.98 % | 1.09 % | 0.93 % | 1.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2’081.65 | 2’325.92 | 2’603.28 | 2’630.30 | |
| KGV | 35.03 | 31.35 | 28.01 | 27.72 | |
| EBIT in Mio. | 687’129.09 | 768’830.76 | 858’858.75 | 867’548.00 | |
| EBITDA in Mio. | 713’648.45 | 793’784.53 | 886’220.95 | 891’680.00 | |
| Gewinn in Mio. | 504’231.43 | 562’392.27 | 627’643.04 | 632’028.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530’776.09 | 595’409.20 | 665’260.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 711’127.89 | 792’447.12 | 883’344.52 | 896’561.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717’580.00 | 799’920.00 | 901’825.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’164.12 | 2’453.14 | 2’854.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’146’400.00 | 1’246’750.00 | 1’502’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’300.00 | -110’000.00 | -14’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 442’778.25 | 516’015.25 | 559’819.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173’004.67 | -194’167.67 | -230’950.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2’058.70 | 2’324.02 | 2’575.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 373’123.00 | 445’540.60 | 547’577.50 | 636’117.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15’677.90 | 17’313.83 | 19’261.84 | 22’141.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’741’436.60 | -2’046’009.71 | -2’372’250.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’398.18 | 22’221.37 | 23’066.64 | 39’136.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 414’000.00 | 439’750.00 | 473’200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’775’408.87 | 4’206’810.95 | 4’666’141.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’992’932.75 | 4’352’863.75 | 4’746’970.67 | 4’737’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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