Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
393.30
EUR
-4.30
EUR
-1.08 %
15:52:04
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394.20 EUR | 118.44 | 0.84 | 26.67 | +21.57% | +0.79% | -9.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "73800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71959.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.33% Aufschlag. | |
| KGV | 26.67 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +21.57% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 394.20 EUR | 118.44 | 11.00 | 302.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’327’361.98 | 1’465’018.58 | 1’627’516.08 | 1’651’013.00 | 1’783’000.00 |
| Dividende | 602.80 | 690.02 | 775.15 | 730.00 | 810.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.92 % | 1.04 % | 0.98 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 2’082.12 | 2’331.21 | 2’618.71 | 2’625.86 | 2’908.20 |
| KGV | 35.91 | 32.07 | 28.55 | 28.47 | 25.71 |
| EBIT in Mio. | 691’795.83 | 773’326.27 | 864’044.32 | 870’365.33 | 976’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 715’554.45 | 797’476.44 | 891’089.88 | 892’453.33 | 994’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 504’425.71 | 563’683.69 | 631’002.77 | 631’019.00 | 699’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523’377.77 | 586’773.02 | 671’127.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 712’750.73 | 795’675.54 | 888’849.56 | 897’374.33 | 999’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 719’483.33 | 804’766.67 | 905’260.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’142.08 | 2’419.07 | 2’854.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’136’266.67 | 1’244’500.00 | 1’409’100.00 | 1’381’000.00 | 1’515’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’225.00 | -87’000.00 | -15’666.67 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448’042.60 | 522’412.20 | 574’614.50 | 632’000.00 | 661’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -164’503.50 | -234’875.75 | -211’633.33 | -183’000.00 | -199’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’068.82 | 2’336.37 | 2’577.75 | 2’691.90 | 2’983.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 386’119.17 | 459’617.17 | 558’262.00 | 625’058.50 | 643’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15’688.49 | 17’259.95 | 19’175.15 | 21’282.45 | 22’504.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’752’448.56 | -2’044’251.19 | -2’388’928.73 | -2’838’000.00 | -3’282’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’912.73 | 21’618.32 | 22’342.83 | 28’568.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 419’333.33 | 447’833.33 | 476’600.00 | 505’000.00 | 539’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’788’348.54 | 4’177’672.13 | 4’625’508.74 | 4’908’978.00 | 5’408’978.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’004’946.20 | 4’338’691.00 | 4’742’978.00 | 4’965’025.00 | 5’723’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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