Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
330.30
EUR
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0.09 %
05.09.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.30 EUR | 91.39 | 0.74 | 25.2 | +17.95% | +0.69% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58909.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.66% Aufschlag. | |
| KGV | 25.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 330.30 EUR | 91.39 | 11.00 | 224.00 | 0.96 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’136’067.20 | 1’266’947.61 | 1’400’959.44 | 1’475’238.72 | 1’548’500.00 |
| Dividende | 400.71 | 463.57 | 520.45 | 486.67 | 540.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.82 % | 0.92 % | 0.86 % | 0.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1’764.46 | 2’008.25 | 2’231.58 | 2’342.80 | 2’543.25 |
| KGV | 32.13 | 28.23 | 25.40 | 24.20 | 22.29 |
| EBIT in Mio. | 589’334.80 | 663’651.27 | 738’411.63 | 757’000.00 | 859’450.00 |
| EBITDA in Mio. | 606’617.19 | 686’688.10 | 763’019.41 | 817’060.87 | 879’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 427’546.86 | 483’369.27 | 536’977.22 | 543’966.67 | 616’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427’418.63 | 491’963.26 | 553’025.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604’021.33 | 684’366.45 | 764’522.18 | 803’250.00 | 873’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 611’642.86 | 698’228.57 | 773’216.67 | 814’000.00 | 907’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’790.44 | 2’081.54 | 2’335.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 946’920.00 | 1’058’340.00 | 1’181’775.00 | 1’194’500.00 | 1’282’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’266.67 | -111’683.33 | -94’140.00 | -93’750.00 | -94’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 405’313.50 | 454’843.17 | 513’405.60 | 552’421.00 | 603’016.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91’827.50 | -99’430.50 | -114’927.40 | -121’131.50 | -127’194.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’737.42 | 1’978.81 | 2’208.76 | 2’370.90 | 2’502.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 278’713.50 | 340’826.50 | 416’265.60 | 458’671.00 | 508’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’045.60 | 1’360.60 | 1’580.65 | 1’543.50 | 1’823.00 |
| Buchwert/Aktie | 14’220.31 | 15’840.67 | 17’622.15 | 19’313.10 | 21’331.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’633’309.60 | -1’930’952.00 | -2’234’621.59 | -3’416’307.00 | -3’872’428.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’734.69 | 16’124.20 | 16’587.24 | 18’750.00 | 19’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 349’420.00 | 378’920.00 | 403’800.00 | 405’000.00 | 422’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’436’207.40 | 3’840’851.26 | 4’288’776.35 | 4’683’918.00 | 5’173’523.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’624’562.33 | 4’028’524.83 | 4’508’941.20 | 4’893’105.00 | 5’388’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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