Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
339.60
EUR
20.00
EUR
6.26 %
23.07.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.90 EUR | 91.39 | 0.74 | 25.2 | +17.95% | +0.69% | -5.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58909.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.66% Aufschlag. | |
| KGV | 25.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 339.90 EUR | 91.39 | 11.00 | 224.00 | 0.96 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KITRON NO0003079709 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’129’734.33 | 1’262’784.99 | 1’407’393.14 | 1’473’465.49 | 1’523’250.00 |
| Dividende | 378.57 | 427.69 | 474.00 | 490.00 | 543.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.74 % | 0.82 % | 0.85 % | 0.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1’783.06 | 2’021.95 | 2’254.83 | 2’353.51 | 2’570.58 |
| KGV | 32.39 | 28.57 | 25.62 | 24.54 | 22.47 |
| EBIT in Mio. | 593’186.78 | 669’313.10 | 750’778.94 | 794’679.20 | 864’933.33 |
| EBITDA in Mio. | 609’199.76 | 686’381.34 | 768’423.73 | 812’828.18 | 883’133.33 |
| Gewinn in Mio. | 432’518.90 | 490’493.58 | 547’040.60 | 576’187.60 | 623’433.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427’815.22 | 496’150.00 | 564’566.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 608’004.56 | 688’117.81 | 769’308.92 | 815’930.80 | 879’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 607’714.29 | 682’500.00 | 746’450.00 | 799’600.00 | 889’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’824.37 | 2’139.17 | 2’354.11 | 2’765.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 938’980.00 | 1’045’760.00 | 1’178’550.00 | 1’223’666.67 | 1’325’333.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -115’550.00 | -114’116.67 | -96’460.00 | -154’666.67 | -155’300.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410’456.43 | 452’115.57 | 506’936.50 | 563’915.33 | 616’440.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93’195.83 | -97’165.50 | -108’814.40 | -120’675.33 | -128’759.33 |
| Cashflow/Aktie | 1’767.52 | 2’010.65 | 2’234.34 | 2’428.81 | 2’619.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 310’680.00 | 366’469.00 | 432’065.14 | 441’671.00 | 461’140.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’092.15 | 1’362.00 | 1’566.70 | 1’505.60 | 1’772.70 |
| Buchwert/Aktie | 14’231.99 | 15’853.41 | 17’648.48 | 19’527.94 | 21’333.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’729’663.32 | -2’055’061.19 | -2’404’295.85 | -3’409’045.00 | -3’855’811.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’000.00 | 30’000.00 | 31’000.00 | 32’000.00 | 33’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’583.15 | 15’687.45 | 15’725.00 | 16’166.67 | 16’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 346’400.00 | 379’960.00 | 411’800.00 | 431’966.67 | 460’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’419’589.89 | 3’841’824.57 | 4’294’767.33 | 4’679’745.67 | 5’173’916.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’630’790.00 | 4’023’948.00 | 4’481’161.67 | 4’882’029.67 | 5’380’885.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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