Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 1.69 | 1.13 | 14.03 | +12.26% | +3.62% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "21.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.5% | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.20 EUR | 1.69 | 53.00 | 324.00 | 1.13 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’051.78 | 2’141.20 | 2’166.59 |
| Dividende | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.06 % | 3.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.47 | 1.66 |
| KGV | 20.87 | 17.72 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 157.58 | 177.44 | 194.25 |
| EBITDA in Mio. | 301.01 | 321.35 | 341.68 |
| Gewinn in Mio. | 92.65 | 107.00 | 119.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.65 | 107.00 | 119.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.92 | 152.93 | 170.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.13 | 141.29 | 147.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.47 | 1.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.18 | 1.39 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 620.83 | 628.97 | 601.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.79 | -96.36 | -89.61 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.98 | 269.43 | 340.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80.59 | -86.12 | -117.64 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 4.11 | 4.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.92 | 195.60 | 250.66 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.08 | 17.40 | 18.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 473.40 | 395.66 | 270.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.35 | 101.32 | 101.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 456.95 | 439.00 | 414.31 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’347.25 | 1’315.78 | 1’289.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’562.30 | 2’587.97 | 2’577.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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