Kennametal Aktie 944692 / US4891701009
21.54
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-0.30
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-1.37 %
30.05.2025
BTT
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Kennametal Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kennametal Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 1.6 | 0.91 | 14.68 | +9.71% | +3.68% | +5.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "21.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KENNAMETAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.36% | |
| KGV | 14.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kennametal Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.80 EUR | 1.60 | 15.00 | 247.00 | 1.09 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kennametal Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KENNAMETAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KENNAMETAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Kennametal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’975.61 | 2’011.16 | 2’069.86 | 2’175.63 |
| Dividende | 0.80 | 0.80 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.67 % | 3.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.34 | 1.54 | 1.90 |
| KGV | 16.45 | 16.26 | 14.15 | 11.52 |
| EBIT in Mio. | 165.78 | 173.07 | 191.99 | |
| EBITDA in Mio. | 302.62 | 309.92 | 330.66 | 364.69 |
| Gewinn in Mio. | 106.05 | 104.22 | 119.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106.05 | 104.22 | 119.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 148.71 | 146.34 | 167.36 | 202.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.21 | 128.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.33 | 1.34 | 1.54 | 1.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.37 | 1.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.86 | 627.84 | 659.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.68 | -108.97 | -115.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.63 | 235.36 | 246.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -103.14 | -103.21 | -83.90 | |
| Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.24 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 152.35 | 148.36 | 145.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.26 | 16.68 | 17.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 477.56 | 441.50 | 361.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.46 | 101.82 | 113.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 440.88 | 450.70 | 458.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’266.88 | 1’266.19 | 1’332.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’496.70 | 2’510.27 | 2’582.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kennametal Inc. Aktie Analysen
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