IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
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0.90 %
30.04.2026
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | 2.3 | 7.03 | +5.25% | +10.91% | +7.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "3.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.74% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 | -31.00 | 375.00 | 0.77 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.75%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
|
| TABCORP HOLDINGS AU000000TAH8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 729.49 | 738.73 | 752.76 | |
| Dividende | 0.38 | 0.39 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 10.63 % | 10.97 % | 11.90 % | 14.20 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.49 | 0.51 | |
| KGV | 7.29 | 7.11 | 6.97 | 5.29 |
| EBIT in Mio. | 184.77 | 186.65 | 190.85 | |
| EBITDA in Mio. | 213.37 | 216.55 | 220.78 | |
| Gewinn in Mio. | 123.66 | 125.89 | 130.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.66 | 125.89 | 130.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.52 | 162.77 | 169.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.00 | 127.72 | 134.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.38 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 733.00 | 759.00 | 781.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.43 | -7.73 | -8.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 134.90 | 148.48 | 157.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130.98 | -160.78 | -145.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 131.95 | 144.03 | 153.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.57 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | 2.56 | 2.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 352.33 | 328.59 | 294.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.76 | 8.87 | 9.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 517.00 | 532.00 | 542.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 669.63 | 654.59 | 649.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’276.28 | 1’219.23 | 1’181.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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