Imerys Aktie 502004 / FR0000120859
20.30
EUR
-0.66
EUR
-3.15 %
02.04.2026
BMN
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Imerys S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Imerys S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.22 EUR | 2.09 | 1.27 | 11.8 | +11.36% | +3.64% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "23.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IMERYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.18% | |
| KGV | 11.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imerys S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.22 EUR | 2.09 | 83.00 | 239.00 | 1.45 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Imerys S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMERYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMERYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
Schätzungen zu Imerys in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’438.61 | 3’536.86 | 3’670.43 |
| Dividende | 0.75 | 0.83 | 0.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 4.17 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 2.03 | 2.31 |
| KGV | 11.62 | 9.84 | 8.68 |
| EBIT in Mio. | 257.86 | 289.29 | 323.78 |
| EBITDA in Mio. | 561.74 | 590.62 | 614.70 |
| Gewinn in Mio. | 137.12 | 169.68 | 191.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.12 | 172.84 | 196.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185.09 | 228.31 | 267.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.00 | 2.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’292.50 | 2’356.40 | 2’387.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -300.00 | -290.00 | -290.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 447.33 | 457.07 | 495.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.00 | -108.00 | -108.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.33 | 4.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 116.38 | 134.30 | 175.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.59 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 33.86 | 34.64 | 34.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’459.16 | 1’424.92 | 1’329.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272.05 | 266.98 | 266.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’876.59 | 2’945.97 | 2’965.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’205.20 | 6’277.75 | 6’388.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imerys S.A. Aktie Analysen
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