Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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30.05.2025
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 GBP | 1.02 | 1.91 | 12.23 | +20.53% | +2.86% | +3.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "169.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 178.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist IBSTOCK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 GBP | 1.02 | -2.00 | 220.00 | 1.04 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 401.28 | 439.52 | 481.22 | 538.97 | |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 3.34 % | 4.14 % | 5.45 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | |
| KGV | 20.37 | 15.15 | 12.25 | 9.17 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 53.77 | 70.97 | 87.21 | 119.18 | |
| EBITDA in Mio. | 92.18 | 109.56 | 125.70 | 154.11 | |
| Gewinn in Mio. | 36.45 | 49.64 | 62.53 | 74.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.45 | 49.64 | 62.53 | 78.24 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.22 | 65.41 | 82.52 | 101.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45.49 | 63.28 | 77.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.11 | 0.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123.73 | 143.93 | 165.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.46 | 78.74 | 91.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.80 | -31.75 | -38.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.84 | 52.10 | 59.52 | 65.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.12 | |||
| Buchwert/Aktie | 1.05 | 1.11 | 1.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132.62 | 105.39 | 53.94 | 50.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.13 | 25.28 | 25.68 | 38.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20.70 | 13.80 | 10.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 412.56 | 435.26 | 463.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 772.74 | 792.88 | 815.55 | 852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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