Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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23.12.2025
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 GBP | 0.72 | 2.29 | 13.08 | +27.02% | +2.91% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "137.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 GBP | 0.72 | 102.00 | 217.00 | 1.11 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| ZIGUP GB00B41H7391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 383.21 | 404.74 | 437.70 | 478.77 | 521.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.94 % | 3.83 % | 5.42 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | |
| KGV | 24.90 | 17.73 | 13.01 | 9.26 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 33.44 | 45.09 | 59.09 | 91.47 | |
| EBITDA in Mio. | 71.00 | 83.49 | 97.82 | 119.53 | |
| Gewinn in Mio. | 19.56 | 28.51 | 39.90 | 51.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.53 | 28.00 | 39.69 | 53.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.65 | 38.01 | 53.25 | 70.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.42 | 35.03 | 48.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.07 | 0.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113.45 | 117.90 | 132.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.62 | 60.35 | 70.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.70 | -10.40 | -15.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4.53 | 34.13 | 39.62 | 41.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.09 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.00 | 1.02 | 1.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.50 | 139.71 | 116.69 | 110.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.33 | 24.25 | 24.62 | 33.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.90 | 29.80 | 25.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 393.89 | 401.24 | 414.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 767.22 | 781.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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