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Hologic Aktie 939263 / US4364401012

82.00
USD
-0.30
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-0.36%
04.11.2024
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen

Hologic IncShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
76.50 EUR 19.12
0.73 17.71 +12.99% +0%
+1.85%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "82" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +1.85%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.85.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.56.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 19.12   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.73   22.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.71% Aufschlag.
KGV 17.71   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.99%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hologic IncShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
76.50 EUR 19.12 -114.00 185.00 0.05 0.04
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%.
Beta 0.05 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.04 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Hologic IncShs Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CITIZENS FINANCIAL
US1746101054
INTERNATIONAL PAPER
US4601461035
NORTHERN TRUST
US6658591044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENVISTA HOLDINGS
US29415F1049
HEALTHEQUITY
US42226A1079
LANTHEUS HOLDINGS
US5165441032

Schätzungen zu Hologic in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 4’019.26 4’210.40 4’460.26 4’800.97 5’134.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 4.33 4.78 5.37 6.10
KGV 19.97 19.00 17.24 15.32 13.50
EBIT in Mio. 1’219.37 1’309.42 1’411.12 1’528.11 1’617.40
EBITDA in Mio. 1’319.87 1’409.91 1’512.84 1’622.14
Gewinn in Mio. 970.05 1’013.67 1’099.52 1’211.63 1’279.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 970.05 1’013.67 1’099.52 1’211.63 1’279.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’209.02 1’249.74 1’351.51 1’589.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 893.19 1’083.55 1’207.32 1’394.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 4.33 4.78 5.37 6.10
Gewinn/Aktie (reported) 3.42 3.65 4.10 4.52 5.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’438.64 2’593.49 2’757.76 2’998.27 3’178.10
Cashflow (Investing) in Mio. -98.40
Cashflow (Operations) in Mio. 1’292.38 1’328.19 1’433.04 1’709.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’202.46 64.48 -664.32
Cashflow/Aktie 4.81 5.43 5.36 6.48
Free Cashflow in Mio. 1’049.77 1’070.64 1’156.94 1’214.79
Free Cashflow/Aktie 4.79 4.56 5.00 5.76
Buchwert/Aktie 21.13 23.78 26.16 32.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -47.26 -856.70 -1’580.68 -3’321.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 265.97 281.31 297.75 305.01 359.40
Kapitalausgaben in Mio. 97.57 105.70 121.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 976.84 1’007.08 1’057.32 1’150.12
Eigenkapital in Mio. 5’055.95 5’766.38 6’294.51 7’521.00
Bilanzsumme in Mio. 8’953.22 9’941.03 10’273.38
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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