Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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76.50 EUR | 19.12 | 0.73 | 17.71 | +12.99% | +0% | +1.85% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "82" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.85. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.56. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.73 | 22.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.71% Aufschlag. | |
KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +12.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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76.50 EUR | 19.12 | -114.00 | 185.00 | 0.05 | 0.04 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
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INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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NORTHERN TRUST US6658591044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
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HEALTHEQUITY US42226A1079 |
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LANTHEUS HOLDINGS US5165441032 |
Schätzungen zu Hologic in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’019.26 | 4’210.40 | 4’460.26 | 4’800.97 | 5’134.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 4.33 | 4.78 | 5.37 | 6.10 | |
KGV | 19.97 | 19.00 | 17.24 | 15.32 | 13.50 |
EBIT in Mio. | 1’219.37 | 1’309.42 | 1’411.12 | 1’528.11 | 1’617.40 |
EBITDA in Mio. | 1’319.87 | 1’409.91 | 1’512.84 | 1’622.14 | |
Gewinn in Mio. | 970.05 | 1’013.67 | 1’099.52 | 1’211.63 | 1’279.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 970.05 | 1’013.67 | 1’099.52 | 1’211.63 | 1’279.50 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’209.02 | 1’249.74 | 1’351.51 | 1’589.40 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 893.19 | 1’083.55 | 1’207.32 | 1’394.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.33 | 4.78 | 5.37 | 6.10 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.65 | 4.10 | 4.52 | 5.17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’438.64 | 2’593.49 | 2’757.76 | 2’998.27 | 3’178.10 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -98.40 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’292.38 | 1’328.19 | 1’433.04 | 1’709.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’202.46 | 64.48 | -664.32 | ||
Cashflow/Aktie | 4.81 | 5.43 | 5.36 | 6.48 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’049.77 | 1’070.64 | 1’156.94 | 1’214.79 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.79 | 4.56 | 5.00 | 5.76 | |
Buchwert/Aktie | 21.13 | 23.78 | 26.16 | 32.30 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -47.26 | -856.70 | -1’580.68 | -3’321.82 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 265.97 | 281.31 | 297.75 | 305.01 | 359.40 |
Kapitalausgaben in Mio. | 97.57 | 105.70 | 121.82 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 976.84 | 1’007.08 | 1’057.32 | 1’150.12 | |
Eigenkapital in Mio. | 5’055.95 | 5’766.38 | 6’294.51 | 7’521.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8’953.22 | 9’941.03 | 10’273.38 |