Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.27 | 0.82 | 12.88 | +10.62% | +0% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "64.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.24% Aufschlag. | |
| KGV | 12.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.27 | -87.00 | 281.00 | 0.10 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
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| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
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| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
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| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’085.16 | 4’267.87 | 4’488.18 | 4’758.67 | 4’932.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.51 | 4.98 | 5.42 | 5.95 |
| KGV | 15.74 | 14.80 | 13.42 | 12.32 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 1’235.31 | 1’296.73 | 1’389.14 | 1’469.55 | 1’598.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.10 | 1’396.48 | 1’490.48 | 1’575.89 | 1’706.00 |
| Gewinn in Mio. | 963.87 | 1’007.48 | 1’094.48 | 1’172.46 | 1’302.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 963.87 | 1’007.48 | 1’094.48 | 1’172.46 | 1’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’193.72 | 1’244.80 | 1’352.80 | 1’401.34 | 1’618.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785.49 | 1’066.25 | 1’189.79 | 1’345.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.24 | 4.51 | 4.98 | 5.42 | 5.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 3.79 | 4.28 | 4.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’451.29 | 2’590.47 | 2’751.25 | 2’913.70 | 3’048.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -384.00 | -74.00 | -77.00 | -81.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.00 | 1’285.50 | 1’329.50 | 1’391.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -657.00 | -250.00 | -285.00 | 279.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 5.41 | 5.45 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 859.15 | 1’091.44 | 1’121.71 | 1’184.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.61 | 4.88 | 5.37 | |
| Buchwert/Aktie | 21.75 | 24.61 | 28.08 | 34.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 310.37 | -513.07 | -1’389.43 | -2’815.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 243.41 | 258.52 | 269.43 | 270.74 | 285.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.49 | 88.70 | 93.29 | 104.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’028.84 | 1’053.89 | 1’095.08 | 1’160.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’097.49 | 5’703.25 | 6’349.55 | 7’569.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’097.00 | 9’730.00 | 10’427.00 | 11’821.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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