Hologic Aktie 939263 / US4364401012
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Hologic IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Hologic IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.15 USD | 16.48 | 0.79 | 14.81 | +11.67% | +0% | +7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "67.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.23% Aufschlag. | |
| KGV | 14.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hologic IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.15 USD | 16.48 | -58.00 | 307.00 | 0.17 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Hologic IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Hologic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’283.03 | 4’514.79 | 4’740.73 | 4’952.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.53 | 5.00 | 5.43 | 5.96 |
| KGV | 16.36 | 14.82 | 13.66 | 12.44 |
| EBIT in Mio. | 1’300.01 | 1’397.78 | 1’467.24 | 1’601.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’404.88 | 1’503.46 | 1’572.46 | 1’710.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’012.15 | 1’099.69 | 1’170.69 | 1’305.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’012.15 | 1’099.69 | 1’170.69 | 1’305.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’251.76 | 1’362.62 | 1’407.86 | 1’621.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.53 | 5.00 | 5.43 | 5.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.68 | 4.16 | 4.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’526.99 | 2’742.57 | 2’861.16 | 3’061.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 5.79 | 6.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.62 | 28.17 | 34.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -544.05 | -1’430.87 | -2’474.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 257.92 | 272.30 | 263.93 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.18 | 93.85 | 97.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’047.67 | 1’088.51 | 1’149.87 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’709.19 | 6’376.92 | 7’301.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hologic IncShs Aktie Analysen
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