H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | 2.86 | 8.19 | +20.94% | +2.51% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "1152" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1120.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51 | -131.00 | 391.00 | 0.05 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| PVR INOX INE191H01014 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 391’375.25 | 412’161.79 | 435’181.69 | ||
| Dividende | 25.00 | 30.00 | 30.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.83 % | 2.85 % | 2.63 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | -1.97 | 107.33 | 121.91 | ||
| KGV | -536.62 | 9.87 | 8.69 | 7.16 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 11’549.31 | 13’172.58 | 14’187.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’717.61 | 24’259.17 | 25’241.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 428.81 | 7’616.99 | 8’845.17 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -307.11 | 8’227.99 | 9’049.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’834.31 | 12’466.08 | 13’201.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’998.00 | 11’781.00 | 13’085.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -17.41 | 108.10 | 119.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’158.00 | -10’158.00 | -10’158.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’583.71 | 30’567.80 | 29’403.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 144.27 | 307.71 | 319.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 670.47 | 779.32 | 896.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’881.03 | 44’976.47 | 31’499.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’079.00 | 10’079.00 | 10’079.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’446.37 | 49’486.30 | 58’021.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 378’618.55 | 393’823.91 | 407’050.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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