H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
1’355.00
JPY
-25.00
JPY
-1.81 %
10.10.2025
TOKIO
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | 1.38 | 11.44 | +14.08% | +1.69% | -16.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.01% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -16.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1448.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.68% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.69 | -98.00 | 361.00 | -0.02 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 402’158.08 | 418’720.02 | 454’300.00 | |
| Dividende | 20.25 | 23.25 | 24.67 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.72 % | 1.82 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 94.74 | 122.18 | 129.91 | 162.00 |
| KGV | 14.30 | 11.09 | 10.43 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 12’584.89 | 14’032.90 | 15’032.80 | 18’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’201.33 | 23’474.67 | 24’506.91 | 32’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’972.60 | 9’007.06 | 9’550.59 | 12’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’157.23 | 8’627.83 | 9’471.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’041.89 | 13’681.19 | 14’886.21 | 18’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’157.49 | 13’125.31 | 14’148.28 | 18’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 88.64 | 115.66 | 124.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’581.00 | 128’994.00 | 137’817.00 | 141’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’061.00 | -6’061.00 | -6’061.00 | -11’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32’135.00 | 24’673.00 | 25’638.00 | 27’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’067.00 | -17’583.00 | -1’495.00 | -1’640.00 |
| Cashflow/Aktie | 334.15 | 286.83 | 298.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’074.00 | 18’613.00 | 19’577.00 | 16’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 348.90 | 249.00 | 261.90 | 218.80 |
| Buchwert/Aktie | 778.37 | 825.12 | 948.45 | 1’260.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’891.84 | 14’607.92 | 2’411.71 | 53’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’200.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97’390.00 | 104’343.00 | 111’650.00 | 123’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 57’525.01 | 59’425.92 | 69’907.55 | 94’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 382’380.00 | 380’968.00 | 396’802.00 | 468’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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