H.I.S Aktie 350832 / JP3160740001
1’262.00
JPY
-16.00
JPY
-1.25 %
25.11.2025
TOKIO
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H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
H.I.S. Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 1.39 | 10.89 | +13.21% | +1.87% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1407" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1368.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.6 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HIS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.04% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
H.I.S. Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.60 | -79.00 | 354.00 | 0.04 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
H.I.S. Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACIFIC INDL. JP3448400006 |
|
| SEIREN JP3413800008 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| SPRING AIRLINES CNE100001V45 |
Schätzungen zu H.I.S in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 397’138.08 | 413’960.02 | 431’009.11 | 438’100.00 | 450’100.00 |
| Dividende | 20.20 | 22.80 | 24.00 | 23.00 | 24.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.81 % | 1.90 % | 1.82 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 90.22 | 118.18 | 123.93 | 131.30 | 138.00 |
| KGV | 13.99 | 10.68 | 10.18 | 9.61 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 12’184.89 | 13’632.90 | 14’407.80 | 15’300.00 | 16’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’526.00 | 23’981.00 | 25’130.18 | 28’300.00 | 29’510.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’632.60 | 8’707.06 | 9’100.59 | 9’800.00 | 10’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’157.23 | 8’627.83 | 9’471.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’641.89 | 13’181.19 | 14’136.21 | 14’900.00 | 15’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’888.82 | 13’303.32 | 14’266.13 | 14’900.00 | 15’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 88.64 | 115.66 | 124.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120’290.50 | 128’097.00 | 135’608.50 | 138’700.00 | 141’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’380.50 | -19’830.50 | -8’630.50 | -11’200.00 | -11’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’972.50 | 23’136.50 | 24’399.00 | 24’040.00 | 24’810.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’408.50 | -9’556.50 | -5’547.50 | -1’680.00 | -1’750.00 |
| Cashflow/Aktie | 334.15 | 286.83 | 298.81 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’592.00 | 3’306.50 | 15’768.50 | 12’840.00 | 13’610.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 235.50 | 44.10 | 211.05 | 172.00 | 182.40 |
| Buchwert/Aktie | 767.40 | 825.46 | 943.44 | 1’037.20 | 1’151.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’036.38 | 28’955.94 | 17’218.78 | 50’480.00 | 38’620.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’053.67 | 16’553.67 | 9’087.00 | 11’200.00 | 11’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102’695.00 | 109’021.50 | 115’275.00 | 123’400.00 | 125’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 56’623.34 | 60’180.61 | 69’701.70 | 77’410.00 | 85’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 390’050.00 | 395’044.00 | 405’276.00 | 425’620.00 | 437’120.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
H.I.S. Co LtdShs Aktie Analysen
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