Hims & Hers Health Aktie 59397181 / US4330001060
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6.34 %
26.09.2025
BTT
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Hims & Hers Health Aktie Analysen & Prognosen
Hims & Hers Health Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.50 EUR | 11.19 | 0.87 | 44.65 | +38.94% | +0% | -20.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "47.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HIMS & HERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 44.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hims & Hers Health Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.50 EUR | 11.19 | 183.00 | 547.00 | 2.54 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.83% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.47%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hims & Hers Health Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HIMS & HERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HIMS & HERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Hims & Hers Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’343.31 | 2’817.43 | 3’360.80 | 3’456.45 | 3’886.05 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.79 | 1.05 | 1.40 | 1.72 |
| KGV | 102.30 | 73.96 | 55.78 | 41.86 | 34.05 |
| EBIT in Mio. | 144.09 | 227.97 | 299.16 | 398.10 | 529.30 |
| EBITDA in Mio. | 318.79 | 409.46 | 519.45 | 591.30 | 715.95 |
| Gewinn in Mio. | 148.13 | 198.08 | 276.38 | 241.95 | 312.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.01 | 375.27 | 468.45 | 405.30 | 481.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 158.56 | 235.66 | 322.87 | 436.50 | 572.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 158.56 | 235.66 | 322.87 | 436.50 | 572.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.23 | 1.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.57 | 0.79 | 1.05 | 1.40 | 1.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’768.01 | 2’171.29 | 2’598.59 | 2’620.05 | 2’943.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -571.00 | -189.71 | -168.63 | -323.40 | -376.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 328.58 | 424.16 | 541.17 | 657.80 | 779.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 952.90 | -31.83 | -31.67 | -28.20 | -28.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.81 | 2.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 189.72 | 247.28 | 347.57 | 334.40 | 402.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.30 | 1.60 |
| Buchwert/Aktie | 8.45 | 9.90 | 11.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’862.30 | -2’299.57 | -2’823.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 142.37 | 168.43 | 216.41 | 203.00 | 217.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.09 | 82.04 | 93.22 | 255.40 | 297.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.70 | 554.20 | 608.10 | 690.50 | 797.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’588.77 | 1’909.63 | 2’339.71 | 2’252.40 | 2’918.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’679.63 | 2’322.10 | 2’825.35 | 3’615.90 | 4’320.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hims & Hers Health Aktie Analysen
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