Helia Group Aktie 123328384 / AU0000251498
2.96
EUR
-0.10
EUR
-3.27 %
07.11.2025
BMN
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Helia Group Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Helia Group Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 0.95 | 0.74 | 11.94 | -5.03% | +13.88% | -5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "5.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.95 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELIA GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.43% Aufschlag. | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -5.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.88% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helia Group Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 0.95 | -135.00 | 415.00 | 0.73 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helia Group Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu Helia Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 342.93 | 302.38 | 256.71 | |
| Dividende | 1.01 | 0.69 | 0.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 18.82 % | 12.92 % | 10.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.57 | 0.43 | 0.33 |
| KGV | 7.03 | 9.44 | 12.33 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 357.34 | 250.87 | 181.37 | |
| EBITDA in Mio. | 357.34 | 250.87 | 181.37 | |
| Gewinn in Mio. | 211.90 | 148.03 | 108.88 | 77.56 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211.90 | 148.03 | 108.88 | 77.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.77 | 218.68 | 155.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.48 | 0.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 3.24 | 2.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’008.51 | 824.84 | 754.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’743.00 | 2’319.00 | 1’977.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helia Group Limited Registered Shs Aktie Analysen
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