Helen of Troy Aktie 938381 / BMG4388N1065
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Helen of Troy Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Helen of Troy Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.41 | 1.03 | 4.96 | +5.08% | +0% | -16.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "19.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.41 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELEN OF TROY ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.25% | |
| KGV | 4.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helen of Troy Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 0.41 | 107.00 | 556.00 | 0.87 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.56%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helen of Troy Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELEN OF TROY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELEN OF TROY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST BUSEY CORP US3193832041 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELEN OF TROY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELEN OF TROY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| PATRICK INDUSTRIES US7033431039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Helen of Troy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’767.04 | 1’777.93 | 1’834.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.38 | 4.01 |
| KGV | 5.23 | 5.37 | 4.53 |
| EBIT in Mio. | 151.65 | 156.05 | 176.00 |
| EBITDA in Mio. | 186.39 | 196.90 | 213.28 |
| Gewinn in Mio. | 80.06 | 78.39 | 93.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.06 | 78.39 | 93.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.86 | 100.24 | 121.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -759.00 | 61.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.32 | 1.99 | 2.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -23.47 | 2.02 | 2.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 811.36 | 825.48 | 868.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 82.60 | 113.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 4.38 | 4.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.60 | 85.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 37.42 | 39.31 | 41.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 797.17 | 716.15 | 593.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.13 | 32.82 | 38.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 684.02 | 684.70 | 702.41 |
| Eigenkapital in Mio. | 869.09 | 927.04 | 993.28 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helen of Troy Ltd. Aktie Analysen
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