Hamamatsu Photonics KK Aktie 761933 / JP3771800004
2’863.00
JPY
40.00
JPY
1.42 %
29.05.2026
TOKIO
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Hamamatsu Photonics KK Aktie Analysen & Prognosen
Hamamatsu Photonics KK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 | 0.83 | 38.52 | +30.59% | +1.39% | +43.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "2910.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +43.77% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 43.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2209.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAMAMATSU PHOTONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.42% Aufschlag. | |
| KGV | 38.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hamamatsu Photonics KK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 | -74.00 | 342.00 | 0.73 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hamamatsu Photonics KK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAMAMATSU PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMAMATSU PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAMAMATSU PHOTONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAMAMATSU PHOTONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
Schätzungen zu Hamamatsu Photonics KK in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 225’425.20 | 241’850.31 | 256’951.38 | 277’730.00 | 306’436.00 |
| Dividende | 39.20 | 41.80 | 45.25 | 53.00 | 58.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.46 % | 1.58 % | 1.85 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 52.62 | 63.88 | 73.57 | 95.70 | 120.80 |
| KGV | 54.41 | 44.82 | 38.92 | 29.92 | 23.70 |
| EBIT in Mio. | 19’520.23 | 24’595.46 | 28’543.99 | 35’996.00 | 46’322.00 |
| EBITDA in Mio. | 45’697.55 | 55’394.78 | 55’383.04 | 60’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 15’579.72 | 18’848.82 | 21’687.28 | 27’352.00 | 34’734.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’939.85 | 27’042.57 | 30’869.66 | 39’152.00 | 49’634.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’622.10 | 25’103.06 | 29’362.69 | 36’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.90 | 50.72 | 61.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 107’281.00 | 116’778.50 | 127’946.00 | 137’900.50 | 167’931.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’578.00 | -19’750.00 | -19’600.00 | -19’500.00 | -28’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35’896.50 | 40’586.00 | 45’139.50 | 50’566.00 | 58’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’184.00 | -15’025.00 | -16’284.50 | -17’310.50 | -22’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 153.84 | 176.26 | 185.90 | 187.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.50 | 20’836.00 | 25’539.50 | 31’066.00 | 30’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’039.89 | 1’068.48 | 1’087.98 | 1’159.80 | 1’195.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’968.60 | 606.67 | -8’142.69 | -10’200.00 | -24’200.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18’580.00 | 19’500.00 | 20’400.00 | 21’400.00 | 23’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’385.33 | 22’500.00 | 19’733.33 | 19’500.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’295.00 | 93’254.50 | 97’554.50 | 101’904.50 | 121’609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 289’245.27 | 298’543.16 | 293’565.00 | 306’605.00 | 323’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 431’306.50 | 437’644.00 | 446’635.00 | 458’200.00 | 447’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hamamatsu Photonics KK Aktie Analysen
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