GS Engineering & Construction Aktie 351483 / KR7006360002
21’100.00
KRW
250.00
KRW
1.20 %
02.07.2025
KRX
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GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen & Prognosen
GS Engineering & Construction Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 4.76 | 4.02 | +17.7% | +1.44% | -23.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "24000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.47% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -23.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20687.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS ENGR. & CON. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Engineering & Construction Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | -55.00 | 332.00 | 0.88 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GS Engineering & Construction Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| SK KR7034730002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu GS Engineering & Construction in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’595’902.11 | 13’097’063.14 | 13’805’132.32 |
| Dividende | 400.00 | 453.33 | 500.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.15 % | 2.37 % |
| Gewinn/Aktie | 2’662.11 | 4’184.08 | 5’160.67 |
| KGV | 7.93 | 5.04 | 4.09 |
| EBIT in Mio. | 407’963.44 | 556’747.96 | 659’522.73 |
| EBITDA in Mio. | 599’191.55 | 734’997.43 | 837’792.47 |
| Gewinn in Mio. | 224’617.12 | 362’968.43 | 440’316.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231’347.83 | 367’232.91 | 439’541.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340’255.91 | 510’170.28 | 628’198.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 333’747.30 | 425’612.23 | 505’589.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’922.02 | 4’351.61 | 4’279.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’181’650.00 | 1’339’857.14 | 1’499’781.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136’106.67 | -274’560.00 | -268’383.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 338’228.57 | 451’985.71 | 424’918.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -55’300.00 | -19’946.67 | -57’475.00 |
| Cashflow/Aktie | 6’247.55 | 8’229.44 | 8’979.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 130’241.67 | 291’858.33 | 219’632.41 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 54’228.04 | 58’049.53 | 62’593.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’332’537.06 | 3’146’885.51 | 3’116’169.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67’000.00 | 68’000.00 | 71’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190’130.92 | 185’431.40 | 236’314.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 784’621.43 | 789’364.29 | 830’263.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’056’699.83 | 5’389’470.34 | 5’720’437.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’825’442.86 | 18’479’885.71 | 19’104’481.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen
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