GS Engineering & Construction Aktie 351483 / KR7006360002
18’400.00
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KRX
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GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen & Prognosen
GS Engineering & Construction Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 13.68 | 4.04 | +53.2% | +2.03% | -17.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "18260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.9% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -17.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19066.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS ENGR. & CON. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Engineering & Construction Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 9.00 | 347.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GS Engineering & Construction Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| KIER GROUP GB0004915632 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Schätzungen zu GS Engineering & Construction in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’449’894.15 | 12’904’056.10 | 13’423’502.87 |
| Dividende | 386.67 | 466.67 | 523.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.50 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 1’234.61 | 4’070.00 | 5’334.76 |
| KGV | 15.14 | 4.59 | 3.50 |
| EBIT in Mio. | 440’766.02 | 538’082.70 | 634’531.59 |
| EBITDA in Mio. | 636’466.59 | 715’133.30 | 803’288.81 |
| Gewinn in Mio. | 105’194.06 | 345’863.99 | 459’270.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98’380.00 | 368’481.82 | 499’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’921.31 | 503’066.48 | 673’697.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 247’000.00 | 574’000.00 | 695’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’218.18 | 4’315.02 | 4’829.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’173’971.43 | 1’318’035.71 | 1’451’233.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’771.43 | -162’928.57 | 13’183.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 226’892.86 | 458’357.14 | 464’975.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 211’900.00 | -14’857.14 | -137’825.00 |
| Cashflow/Aktie | 4’952.76 | 8’922.88 | 8’932.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 53’190.91 | 333’045.45 | 249’877.78 |
| Free Cashflow/Aktie | -12’617.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 54’018.80 | 57’934.00 | 63’080.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’206’722.64 | 2’772’784.60 | 2’172’905.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63’000.00 | 67’000.00 | 70’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 169’285.71 | 155’785.71 | 196’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 734’730.77 | 775’338.46 | 809’690.91 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’023’663.38 | 5’365’613.04 | 5’773’153.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’844’238.46 | 18’424’561.54 | 18’836’918.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen
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