Gold Road Resources Aktie 12121027 / AU000000GOR5
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3.30%
28.06.2024
BRX
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Gold Road Resources Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Gold Road Resources Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 EUR | 1.26 | 1.39 | 11.36 | +13.63% | +2.12% | +5.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "1.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.75% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOLD ROAD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.07% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Road Resources Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 EUR | 1.26 | -15.00 | 326.00 | 0.91 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Road Resources Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD ROAD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD ROAD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| GRAINCORP LIMITED AU000000GNC9 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD ROAD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD ROAD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERRA GOLD CA1520061021 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| NORTHERN STAR AU000000NST8 |
Schätzungen zu Gold Road Resources in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 512.09 | 644.91 | 652.40 | 610.36 | 579.13 |
| Dividende | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 2.82 % | 2.83 % | 2.17 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| KGV | 14.56 | 9.71 | 9.81 | 11.43 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 193.04 | 286.87 | 279.60 | 230.69 | 211.28 |
| EBITDA in Mio. | 261.46 | 365.72 | 364.43 | 328.93 | 303.33 |
| Gewinn in Mio. | 126.93 | 193.10 | 191.01 | 163.58 | 151.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.60 | 193.01 | 185.06 | 128.58 | 124.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.62 | 276.57 | 266.13 | 195.65 | 202.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.51 | 277.86 | 295.79 | 178.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 493.89 | 588.92 | 597.23 | 570.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -177.81 | -109.87 | -101.15 | -80.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 217.53 | 283.56 | 280.17 | 226.89 | 238.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.10 | -49.34 | -47.85 | -54.17 | |
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 74.04 | 161.03 | 172.43 | 99.19 | 75.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.15 | 0.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 1.07 | 1.19 | 1.34 | 1.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.95 | -215.06 | -274.06 | -386.89 | -548.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 51.20 | 48.00 | 58.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.37 | 102.23 | 97.30 | 99.14 | 138.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’040.58 | 1’172.97 | 1’307.27 | 1’357.82 | 1’487.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’252.13 | 1’397.20 | 1’530.24 | 1’579.73 | 1’692.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Road Resources Ltd Aktie Analysen
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