GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
142’700.00
JPY
-1’400.00
JPY
-0.97 %
06.02.2026
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 | 0.65 | 22.91 | +10.28% | +4.64% | -12.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "142900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149325.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.22% Aufschlag. | |
| KGV | 22.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 | -136.00 | 266.00 | 0.05 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| LAND SECURITIES GB00BYW0PQ60 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’557.56 | 57’283.13 | 57’903.79 |
| Dividende | 7’007.61 | 6’481.14 | 6’924.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 4.54 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6’444.17 | 5’875.13 | 6’173.27 |
| KGV | 22.14 | 24.29 | 23.12 |
| EBIT in Mio. | 34’205.87 | 31’986.85 | 33’774.36 |
| EBITDA in Mio. | 42’833.54 | 40’649.41 | 42’678.08 |
| Gewinn in Mio. | 30’994.27 | 28’316.76 | 29’758.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’072.21 | 29’100.08 | 30’274.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’947.39 | 28’317.62 | 29’759.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’995.64 | 28’317.62 | 29’759.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’442.10 | 6’182.10 | 6’464.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’609.50 | 46’151.00 | 47’739.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’219.00 | -13’303.00 | -23’320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’468.50 | 47’478.50 | 48’346.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33’955.50 | -31’364.00 | -23’802.50 |
| Cashflow/Aktie | 12’074.80 | 7’896.20 | 8’131.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 57’932.00 | 37’884.00 | 39’014.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12’074.80 | 7’896.20 | 8’131.80 |
| Buchwert/Aktie | 92’612.40 | 91’800.31 | 91’295.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 357’081.65 | 356’130.37 | 359’623.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’463.00 | 11’703.00 | 11’720.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’718.00 | 16’662.00 | 16’573.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 445’603.96 | 435’926.00 | 432’189.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 869’221.33 | 865’435.67 | 868’549.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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