GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
133’700.00
JPY
200.00
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0.15 %
12.06.2026
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 | 0.79 | 17.96 | +9.04% | +5.18% | -6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "139000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 136305.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.6% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.97 | -111.00 | 271.00 | 0.11 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’150.14 | 54’252.73 | 57’439.02 | |
| Dividende | 6’632.96 | 6’877.92 | 7’228.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.96 % | 5.14 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5’936.61 | 6’220.46 | 6’563.87 | |
| KGV | 23.57 | 22.52 | 21.49 | 20.37 |
| EBIT in Mio. | 31’022.98 | 32’758.49 | 34’568.49 | |
| EBITDA in Mio. | 39’366.13 | 40’602.71 | 42’249.15 | |
| Gewinn in Mio. | 28’211.40 | 29’509.22 | 31’185.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’682.86 | 24’957.29 | 25’432.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’292.70 | 28’623.35 | 30’123.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’854.93 | 29’306.20 | 30’123.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’170.49 | 6’467.44 | 6’654.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’964.00 | 35’576.00 | 37’253.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’809.50 | -28’325.50 | -28’473.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’182.00 | 57’246.00 | 58’232.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’583.00 | -27’525.00 | -28’895.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7’860.09 | 8’356.18 | 8’535.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 92’454.44 | 92’158.66 | 92’147.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 356’463.57 | 352’675.90 | 349’072.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’402.70 | 19’586.70 | 19’685.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 493’683.73 | 531’982.54 | 569’415.12 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 859’833.00 | 862’887.67 | 865’646.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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