GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
129’100.00
JPY
-1’200.00
JPY
-0.92 %
18.07.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 | 0.81 | 20.3 | +11.29% | +5.1% | -4.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "129700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.1% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126391.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.46% Aufschlag. | |
| KGV | 20.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.22 | -155.00 | 231.00 | 0.10 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’833.71 | 54’520.85 | 55’928.82 | |
| Dividende | 6’620.07 | 6’479.47 | 6’896.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.13 % | 5.02 % | 5.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6’067.08 | 5’861.12 | 6’259.49 | |
| KGV | 20.50 | 21.28 | 22.03 | 20.62 |
| EBIT in Mio. | 31’836.79 | 31’363.14 | 32’854.27 | |
| EBITDA in Mio. | 40’759.83 | 40’119.94 | 41’496.94 | |
| Gewinn in Mio. | 29’168.46 | 28’239.93 | 29’787.04 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’634.43 | 27’338.67 | 28’245.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’176.29 | 27’431.29 | 28’771.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’733.84 | 27’519.65 | 28’838.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’433.32 | 6’303.55 | 6’633.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’235.50 | 44’206.50 | 45’271.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’631.96 | -8’851.47 | -23’056.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’850.59 | 45’264.14 | 48’986.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’188.11 | -33’006.05 | -24’586.67 | |
| Cashflow/Aktie | 8’746.67 | 8’098.65 | 8’573.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’073.35 | 44’061.64 | 39’189.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8’889.30 | 7’451.60 | 7’587.30 | |
| Buchwert/Aktie | 92’677.05 | 91’880.00 | 90’590.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 357’466.88 | 355’642.61 | 361’059.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -347.36 | 6’782.99 | 11’919.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’313.00 | 16’290.00 | 16’290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 476’155.13 | 496’716.79 | 528’976.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 867’489.00 | 862’774.07 | 865’129.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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