GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
143’700.00
JPY
400.00
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0.28 %
24.07.2026
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | 0.8 | 21.39 | +12.35% | +4.8% | +14.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "144300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.41% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135517.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.32% Aufschlag. | |
| KGV | 21.39 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | -149.00 | 273.00 | 0.09 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’241.01 | 56’336.43 | 60’452.95 | |
| Dividende | 6’601.77 | 6’901.47 | 7’332.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.59 % | 4.80 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5’930.58 | 6’283.19 | 6’716.94 | |
| KGV | 23.57 | 24.23 | 22.87 | 21.39 |
| EBIT in Mio. | 31’921.38 | 34’029.48 | 36’421.83 | |
| EBITDA in Mio. | 40’636.79 | 42’165.16 | 44’596.52 | |
| Gewinn in Mio. | 28’236.32 | 29’911.95 | 32’061.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’422.31 | 28’003.18 | 31’486.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’237.01 | 29’912.69 | 32’062.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 29’175.89 | 31’088.58 | 32’062.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’167.41 | 6’518.48 | 6’700.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’599.00 | 48’003.00 | 49’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’338.00 | -23’355.50 | -13’373.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’901.50 | 50’298.50 | 51’147.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’131.50 | -23’070.00 | -34’673.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8’073.50 | 8’356.80 | 8’494.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 38’348.00 | 39’694.00 | 40’348.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8’073.50 | 8’356.80 | 8’494.50 | |
| Buchwert/Aktie | 91’589.13 | 90’719.01 | 90’190.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 355’194.39 | 356’483.92 | 351’372.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’738.00 | 11’755.50 | 11’773.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’352.00 | 16’239.00 | 16’239.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 431’486.81 | 421’475.00 | 416’804.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 853’344.00 | 856’552.33 | 858’342.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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