GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
127’900.00
JPY
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0.47 %
06.06.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | 0.81 | 18.2 | +9.5% | +5.33% | -2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "121400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122851.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.48% Aufschlag. | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.29 | -158.00 | 241.00 | 0.10 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT MXCFFU000001 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’871.27 | 54’784.26 | 55’505.59 | |
| Dividende | 6’799.59 | 6’544.29 | 6’875.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.32 % | 5.12 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 6’227.73 | 5’951.46 | 6’274.72 | |
| KGV | 20.50 | 20.54 | 21.49 | 20.38 |
| EBIT in Mio. | 32’104.42 | 31’095.52 | 32’774.72 | |
| EBITDA in Mio. | 40’997.18 | 39’644.27 | 41’496.94 | |
| Gewinn in Mio. | 29’717.66 | 28’227.45 | 29’811.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’242.01 | 27’317.98 | 28’245.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’458.77 | 27’148.93 | 28’592.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’650.82 | 27’246.93 | 28’672.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’433.32 | 6’303.55 | 6’633.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 58’951.00 | 54’347.00 | 55’887.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4’509.27 | -4’125.29 | -23’054.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’328.79 | 41’145.19 | 44’498.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’028.81 | -33’533.07 | -20’208.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8’746.67 | 8’098.65 | 8’573.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 48’073.35 | 44’061.64 | 39’189.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8’889.30 | 7’451.60 | 7’587.30 | |
| Buchwert/Aktie | 92’615.05 | 91’890.75 | 90’590.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 357’466.88 | 355’642.61 | 361’059.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -1’184.20 | 2’721.24 | 8’206.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’313.00 | 16’290.00 | 16’290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 479’563.02 | 507’456.14 | 562’877.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 866’159.00 | 860’664.58 | 864’263.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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