GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.64 | 22.83 | +9.95% | +4.58% | +10.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "140000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 139625.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.39% Aufschlag. | |
| KGV | 22.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | -136.00 | 234.00 | 0.09 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’477.47 | 57’287.12 | 51’945.61 |
| Dividende | 7’024.89 | 6’459.35 | 5’993.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 4.50 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 6’430.73 | 5’867.61 | 5’470.97 |
| KGV | 22.31 | 24.46 | 26.23 |
| EBIT in Mio. | 34’125.02 | 31’923.18 | 30’025.64 |
| EBITDA in Mio. | 42’841.85 | 40’689.16 | 37’028.74 |
| Gewinn in Mio. | 30’915.31 | 28’254.81 | 26’360.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’090.33 | 28’972.07 | 22’078.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’916.75 | 28’255.81 | 26’361.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’916.75 | 28’255.81 | 26’361.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’456.06 | 6’125.40 | 5’274.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’809.00 | 58’042.00 | 60’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’641.57 | -15’317.09 | -23’113.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’305.41 | 42’658.93 | 30’678.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37’622.69 | -30’841.39 | -21’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 12’538.20 | 7’844.09 | 8’131.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’767.25 | 35’191.26 | 19’507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12’074.80 | 7’896.20 | 8’131.80 |
| Buchwert/Aktie | 93’124.68 | 92’295.64 | 91’113.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353’427.48 | 353’205.53 | 359’623.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’046.00 | 14’717.09 | 11’913.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’718.00 | 16’662.00 | 16’573.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 447’007.64 | 442’145.75 | 436’081.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 871’371.20 | 868’492.00 | 872’219.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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