GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
142’400.00
JPY
300.00
JPY
0.21 %
07.11.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 | 0.6 | 26.47 | +11.12% | +4.7% | -11.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "140000" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135512.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 26.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.37 | -119.00 | 244.00 | 0.04 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’438.57 | 56’259.13 | 46’117.25 |
| Dividende | 7’023.65 | 6’252.95 | 5’305.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.93 % | 4.39 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 6’423.17 | 5’657.94 | 4’808.28 |
| KGV | 22.17 | 25.17 | 29.62 |
| EBIT in Mio. | 34’089.10 | 30’967.98 | 26’543.05 |
| EBITDA in Mio. | 42’817.73 | 39’318.43 | 30’104.04 |
| Gewinn in Mio. | 30’920.60 | 27’318.02 | 23’256.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’108.45 | 28’844.05 | 13’882.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’922.14 | 27’319.20 | 23’257.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’922.14 | 27’319.20 | 23’257.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’483.99 | 6’012.02 | 2’893.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’915.36 | -21’375.63 | -23’027.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’492.11 | 45’046.39 | 26’510.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39’456.03 | -30’241.09 | -30’979.00 |
| Cashflow/Aktie | 13’001.61 | 7’791.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 43’602.50 | 32’498.52 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 93’800.72 | 93’021.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 351’040.52 | 351’642.57 | 352’185.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’068.99 | 22’075.63 | 23’827.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 449’478.37 | 445’602.33 | 442’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 874’426.75 | 872’519.67 | 870’372.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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