GLP J-REIT Aktie 20037334 / JP3047510007
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02.05.2025
TOKIO
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GLP J-REIT Aktie Analysen & Prognosen
GLP J-REIT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | 0.72 | 19.76 | +8.94% | +5.32% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "121400" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124667.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLP J-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.67% Aufschlag. | |
| KGV | 19.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GLP J-REIT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.12 | -159.00 | 236.00 | 0.08 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
GLP J-REIT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLP J-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLP J-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu GLP J-REIT in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 53’606.11 | 52’413.53 | 53’630.82 | |
| Dividende | 6’548.86 | 6’226.00 | 6’572.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.16 % | 4.91 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 5’994.34 | 5’637.49 | 5’977.67 | |
| KGV | 20.50 | 21.15 | 22.49 | 21.21 |
| EBIT in Mio. | 30’637.62 | 29’398.53 | 31’392.24 | |
| EBITDA in Mio. | 39’178.90 | 37’386.31 | 39’747.70 | |
| Gewinn in Mio. | 28’652.13 | 26’935.40 | 28’582.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’530.78 | 25’605.27 | 26’507.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’050.51 | 25’507.09 | 27’154.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’242.51 | 25’606.59 | 27’253.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6’172.11 | 6’027.69 | 6’218.05 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’480.00 | 54’872.00 | 56’412.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’965.00 | -13’042.50 | -22’909.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’408.00 | 44’006.50 | 44’760.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42’315.50 | -30’428.00 | -20’384.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8’237.74 | 7’975.94 | 8’199.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 39’772.00 | 35’084.00 | 35’713.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8’575.80 | 7’564.90 | 7’700.60 | |
| Buchwert/Aktie | 92’585.08 | 91’114.00 | 89’277.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 369’042.73 | 374’478.27 | 377’853.65 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’726.36 | 8’198.03 | 8’206.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’330.00 | 16’290.00 | 16’290.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 485’320.17 | 524’860.90 | 563’105.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 866’690.20 | 860’220.67 | 864’631.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GLP J-REIT Aktie Analysen
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