Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
44.17
USD
-0.45
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-1.01 %
13.10.2025
BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 USD | 7.82 | 0.71 | 41.59 | +29.59% | +0% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "45.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.49% Aufschlag. | |
| KGV | 41.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.25 USD | 7.82 | 119.00 | 343.00 | 1.41 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 940.88 | 1’130.05 | 1’339.91 | 1’569.60 | 1’825.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.26 | 1.41 | 1.72 | |
| KGV | 54.02 | 44.47 | 35.15 | 31.44 | 25.68 |
| EBIT in Mio. | 135.80 | 176.38 | 235.32 | 287.30 | 344.40 |
| EBITDA in Mio. | 145.07 | 187.64 | 183.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 142.74 | 173.25 | 223.37 | 264.40 | 317.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.74 | 173.25 | 223.37 | 264.40 | 317.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.13 | 218.24 | 285.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -62.52 | -47.74 | -63.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.99 | 1.26 | 1.41 | 1.72 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.49 | -0.38 | -0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 845.75 | 1’015.78 | 1’190.64 | 1’406.10 | 1’632.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.94 | -8.66 | -6.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.49 | 252.47 | 316.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.03 | 5.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.11 | 1.32 | 1.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 204.96 | 248.74 | 314.33 | 429.30 | 505.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.47 | 1.89 | 2.37 | 2.75 |
| Buchwert/Aktie | 5.69 | 6.74 | 8.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -764.23 | -985.73 | -1’081.52 | -251.60 | -310.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 217.91 | 258.89 | 301.39 | 365.40 | 429.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.15 | 8.47 | 6.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 645.00 | 754.00 | 905.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 990.92 | 1’205.75 | 1’492.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’685.48 | 2’041.68 | 2’465.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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