Gitla a Aktie 113819341 / US37637K1088
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BTT
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Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Gitlab Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.10 EUR | 7.45 | 0.67 | 47.08 | +31.35% | +0% | -4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "46.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GITLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 35.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.14% Aufschlag. | |
| KGV | 47.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.10 EUR | 7.45 | 98.00 | 280.00 | 1.27 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gitlab Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GITLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GITLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Gitla a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 940.74 | 1’140.69 | 1’375.19 | 1’624.60 | 1’911.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.94 | 1.25 | 1.46 | 1.81 |
| KGV | 61.47 | 49.14 | 36.86 | 31.63 | 25.51 |
| EBIT in Mio. | 110.15 | 152.82 | 229.34 | 297.40 | 377.60 |
| EBITDA in Mio. | 86.60 | 125.37 | 247.54 | ||
| Gewinn in Mio. | 129.07 | 164.19 | 222.41 | 266.40 | 335.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.07 | 164.19 | 222.41 | 266.40 | 335.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.14 | 207.76 | 281.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -86.14 | -111.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.75 | 0.94 | 1.25 | 1.46 | 1.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | -0.61 | -0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 849.43 | 1’029.53 | 1’233.43 | 1’461.90 | 1’718.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.71 | -6.57 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 190.42 | 235.80 | 246.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6.91 | 8.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.29 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 190.30 | 232.90 | 215.37 | 329.70 | 405.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.34 | 1.55 | 1.89 | 2.28 |
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.62 | 7.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -762.73 | -995.87 | -1’227.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 223.60 | 267.39 | 320.39 | 368.90 | 431.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.64 | 6.31 | 3.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 510.33 | 603.09 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 966.99 | 1’167.43 | 1’422.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’666.81 | 2’013.50 | 2’370.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gitlab Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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