Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 GBP | 2.08 | 0.7 | 20.12 | +12.53% | +1.55% | +10.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "2136" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2167.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.57% Aufschlag. | |
| KGV | 20.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.62 GBP | 2.08 | 132.00 | 267.00 | 1.48 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| KAINOS GROUP PLC. GB00BZ0D6727 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOCON INE376G01013 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
|
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 673.13 | 681.95 | 697.36 | 725.20 | 755.57 |
| Dividende | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.56 % | 1.74 % | 1.92 % | 2.02 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.03 | 1.16 | 1.25 | 1.31 |
| KGV | 20.76 | 21.82 | 19.43 | 18.00 | 17.15 |
| EBIT in Mio. | 101.21 | 91.07 | 99.22 | 95.12 | 96.20 |
| EBITDA in Mio. | 136.90 | 127.33 | 134.30 | 139.69 | 137.80 |
| Gewinn in Mio. | 70.57 | 67.53 | 75.72 | 83.13 | 83.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 72.91 | 69.26 | 77.53 | 83.13 | 83.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93.26 | 89.39 | 100.10 | 115.48 | 122.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.88 | 72.58 | 83.95 | 99.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.79 | 0.82 | 0.94 | 1.14 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 302.92 | 305.60 | 316.94 | 297.46 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 53.43 | -18.37 | -18.10 | -13.60 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 86.28 | 91.24 | 97.56 | 111.30 | 114.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.57 | -46.80 | -50.20 | -59.40 | -43.70 |
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.24 | 1.33 | 1.56 | 1.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 48.83 | 58.79 | 65.00 | 84.61 | 95.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.75 | 0.81 | 1.25 | 1.44 |
| Buchwert/Aktie | 9.05 | 9.57 | 10.17 | 12.10 | 13.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 100.38 | 66.45 | 22.02 | -17.12 | -35.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.15 | 18.40 | 18.20 | 18.50 | 18.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.14 | 22.83 | 23.17 | 20.60 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180.45 | 188.10 | 190.05 | 232.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 607.35 | 633.57 | 671.66 | 714.77 | 797.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 974.50 | 953.88 | 964.79 | 1’012.59 | 944.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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