Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 GBP | 1.77 | 0.95 | 19.97 | +17.45% | +1.63% | -7.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1968" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1939.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.75% | |
| KGV | 19.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.78 GBP | 1.77 | 77.00 | 259.00 | 1.70 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 671.69 | 700.29 | 735.59 | 794.96 | |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.71 % | 1.74 % | 2.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.88 | 1.01 | 1.14 | |
| KGV | 26.33 | 22.62 | 19.72 | 17.44 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 83.35 | 92.12 | 100.29 | ||
| EBITDA in Mio. | 116.92 | 127.83 | 136.29 | 144.04 | |
| Gewinn in Mio. | 50.60 | 58.55 | 63.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.60 | 58.55 | 63.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.56 | 76.43 | 90.67 | 103.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.39 | 59.76 | 71.05 | 94.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.67 | 0.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 267.83 | 279.19 | 293.92 | 298.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.90 | -22.00 | -22.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.20 | 91.60 | 99.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.10 | -45.10 | -45.60 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 36.27 | 59.38 | 66.62 | 90.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.80 | 0.90 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 8.46 | 8.98 | 9.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241.51 | 208.97 | 167.40 | 48.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.90 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.80 | 164.10 | 169.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 556.30 | 577.11 | 568.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’000.04 | 1’005.81 | 1’015.49 | 1’164.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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