Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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-1.13 %
06.02.2026
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 GBP | 2.69 | 0.73 | 26.44 | +18.2% | +1.08% | +16.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "2375" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2658.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.39% Aufschlag. | |
| KGV | 26.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 GBP | 2.69 | 1.00 | 263.00 | 1.21 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMMERSON GB00BRJQ8J25 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| RATHBONES GROUP GB0002148343 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL MEDICAL CARE SA139051UIH0 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 710.11 | 737.35 | 768.37 | 793.43 | 804.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.47 | 0.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.17 % | 1.20 % | 1.53 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.04 | 1.15 | 1.32 | 1.28 |
| KGV | 30.38 | 29.27 | 26.35 | 22.91 | 23.66 |
| EBIT in Mio. | 99.19 | 100.05 | 109.68 | 112.40 | 113.80 |
| EBITDA in Mio. | 136.64 | 138.16 | 145.38 | 159.23 | 156.30 |
| Gewinn in Mio. | 63.16 | 67.29 | 75.28 | 86.10 | 84.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 66.65 | 69.76 | 76.57 | 86.10 | 84.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.42 | 92.99 | 104.69 | 119.30 | 115.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.07 | 74.14 | 85.33 | 103.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.85 | 0.95 | 1.16 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273.19 | 286.91 | 315.43 | 323.26 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.00 | -19.93 | -20.03 | -17.60 | -18.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.64 | 103.81 | 115.25 | 116.55 | 112.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.67 | -50.10 | -52.57 | -46.35 | -44.40 |
| Cashflow/Aktie | 1.45 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 57.19 | 66.48 | 75.21 | 96.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.97 | 1.16 | 1.58 | |
| Buchwert/Aktie | 8.60 | 9.22 | 10.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 162.84 | 121.19 | 74.12 | 18.70 | -71.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.30 | 20.80 | 20.40 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.76 | 22.46 | 22.70 | 25.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195.85 | 206.80 | 209.70 | 243.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 559.05 | 584.14 | 633.05 | 736.60 | 787.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 897.07 | 909.38 | 921.61 | 1’000.98 | 1’009.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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