Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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-0.73 %
18.11.2025
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 GBP | 2.14 | 0.82 | 22.1 | +16.83% | +1.34% | -8.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "2530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2548.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.51% Aufschlag. | |
| KGV | 22.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 GBP | 2.14 | 49.00 | 263.00 | 1.55 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 701.03 | 732.67 | 769.57 | 804.18 |
| Dividende | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.49 % | 1.52 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.91 | 1.04 | 1.13 | 1.37 |
| KGV | 26.17 | 22.78 | 21.05 | 17.39 |
| EBIT in Mio. | 89.73 | 98.75 | 109.23 | 112.48 |
| EBITDA in Mio. | 127.65 | 135.98 | 142.18 | 163.73 |
| Gewinn in Mio. | 54.89 | 64.95 | 69.92 | 91.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.31 | 70.52 | 75.20 | 91.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.40 | 88.01 | 102.36 | 122.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52.79 | 68.45 | 80.08 | 93.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.77 | 0.85 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291.54 | 308.34 | 311.21 | 325.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.10 | -22.20 | -22.50 | -19.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.93 | 102.48 | 116.02 | 121.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -39.25 | -39.15 | -38.45 | -44.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.25 | 1.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52.06 | 60.85 | 71.80 | 91.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.92 | 1.20 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 8.38 | 8.98 | 9.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 170.64 | 134.35 | 90.11 | 38.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.10 | 24.60 | 24.10 | 23.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.86 | 24.89 | 22.40 | 20.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 203.95 | 208.65 | 209.90 | 255.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 548.60 | 569.45 | 603.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 906.24 | 918.66 | 913.70 | 1’038.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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