Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
40.41
USD
2.69
USD
7.13 %
06.02.2026
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.41 USD | 7.61 | 1.29 | 8.83 | +9.59% | +1.82% | -15.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "44.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.38% | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.41 USD | 7.61 | -32.00 | 249.00 | 0.66 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERCE BANCSHARES US2005251036 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’434.73 | 5’829.77 | 6’386.09 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 4.42 | 5.15 |
| KGV | 10.12 | 9.15 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 960.91 | 1’042.32 | 1’161.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’026.82 | 1’089.87 | 1’131.50 |
| Gewinn in Mio. | 676.19 | 736.14 | 771.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 691.99 | 754.46 | 856.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 799.03 | 877.05 | 931.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.03 | 877.05 | 931.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.02 | 4.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.49 | 3.87 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’983.34 | 2’127.49 | 2’347.95 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -102.78 | -112.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 822.56 | 899.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.79 | -307.25 | |
| Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 692.34 | 786.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.26 | |
| Buchwert/Aktie | 18.61 | 22.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12.23 | -678.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 104.28 | 113.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’123.55 | 1’205.07 | 1’417.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’028.79 | 3’612.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’262.63 | 6’861.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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