Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
42.23
USD
1.09
USD
2.65 %
06.11.2026
BTT
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.23 USD | 6.78 | 1.37 | 8.05 | +9.03% | +2.02% | +22.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "33.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.43% | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.23 USD | 6.78 | -141.00 | 387.00 | -0.20 | -0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | -0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLYWIRE US3024921039 |
|
| NCR ATLEOS US63001N1063 |
|
| ROLLINS US7757111049 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’436.97 | 5’825.47 | 6’297.52 |
| Dividende | 0.50 | 0.56 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.35 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 4.12 | 4.51 | 5.00 |
| KGV | 9.98 | 9.12 | 8.22 |
| EBIT in Mio. | 959.82 | 1’041.01 | 1’132.03 |
| EBITDA in Mio. | 1’017.75 | 1’099.05 | 1’224.37 |
| Gewinn in Mio. | 683.40 | 734.76 | 790.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.04 | 751.35 | 825.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 795.12 | 871.65 | 948.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 795.12 | 871.65 | 948.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.10 | 4.51 | 4.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.55 | 3.93 | 4.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’989.12 | 2’131.16 | 2’297.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 145.11 | -96.69 | -124.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.78 | 745.72 | 770.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -786.02 | -296.74 | -250.66 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 4.74 | 5.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 535.21 | 705.48 | 782.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 4.16 | |
| Buchwert/Aktie | 16.30 | 20.59 | 25.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 308.80 | -303.64 | -1’115.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.79 | 100.44 | 120.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’148.08 | 1’209.32 | 1’321.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’807.77 | 3’400.64 | 4’287.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’772.59 | 6’257.67 | 6’839.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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