Genpact LtdShs Aktie 3109848 / BMG3922B1072
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21:04:23
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Genpact LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Genpact LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.91 EUR | 7.71 | 0.92 | 12.31 | +9.79% | +1.54% | -19.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "45.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENPACT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.17% | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genpact LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.91 EUR | 7.71 | -99.00 | 224.00 | 0.83 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genpact LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENPACT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENPACT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu Genpact LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’940.84 | 5’221.20 | 5’650.67 |
| Dividende | 0.66 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.66 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.46 | 3.74 | 4.23 |
| KGV | 12.60 | 11.64 | 10.30 |
| EBIT in Mio. | 855.68 | 909.13 | 1’008.65 |
| EBITDA in Mio. | 892.00 | 967.10 | 1’022.60 |
| Gewinn in Mio. | 611.75 | 653.05 | 736.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 611.75 | 653.05 | 736.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.59 | 757.60 | 843.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 704.59 | 757.60 | 843.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.46 | 3.75 | 4.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.00 | 3.28 | 3.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’774.89 | 1’875.11 | 2’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -88.33 | -108.67 | -139.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 612.09 | 707.84 | 754.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.00 | -325.33 | -267.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.51 | 4.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 496.14 | 586.20 | 615.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.76 | |
| Buchwert/Aktie | 15.18 | 18.35 | 21.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.00 | 143.00 | -231.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 115.95 | 121.90 | 139.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.15 | 1’068.44 | 1’146.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’675.67 | 3’038.67 | 3’806.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’203.67 | 5’589.33 | 6’282.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genpact LtdShs Aktie Analysen
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