Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
66.90
EUR
-1.95
EUR
-2.83 %
20.03.2026
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.90 EUR | 5.98 | 1.33 | 10.31 | +5.73% | +7.97% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.32% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.97% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.90 EUR | 5.98 | -31.00 | 154.00 | 0.49 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 719.38 | 740.76 | 784.25 | 821.87 |
| Dividende | 5.66 | 5.75 | 5.76 | 5.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.49 % | 8.63 % | 8.64 % | 8.72 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 6.74 | 6.88 | 6.98 |
| KGV | 9.91 | 9.90 | 9.70 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 609.84 | 627.16 | 657.35 | |
| EBITDA in Mio. | 595.72 | 615.84 | 651.97 | 686.18 |
| Gewinn in Mio. | 496.02 | 494.83 | 507.64 | 492.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.02 | 494.83 | 507.64 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 481.83 | 496.52 | 510.54 | 497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 583.14 | 578.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 8.41 | 8.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.00 | 691.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.25 | -177.23 | -148.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.33 | 549.83 | 651.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -240.10 | -324.00 | -533.70 | |
| Cashflow/Aktie | 6.89 | 6.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 477.67 | 538.67 | 504.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.35 | 7.60 | 6.82 | |
| Buchwert/Aktie | 148.34 | 152.56 | 154.41 | 161.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’876.37 | 7’056.80 | 7’426.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.45 | 149.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 80.50 | 82.00 | 90.00 | 93.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’914.07 | 11’106.26 | 11’649.28 | 12’403.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’618.78 | 18’993.55 | 19’481.33 | 20’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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