Fuller Smith & Turne a Aktie 3192856 / GB00B1YPC344
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BMN
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Fuller Smith & Turner PLC (A) Aktie Analysen & Prognosen
Fuller Smith & Turner PLC (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 GBP | 0.45 | 1.13 | 13.17 | +11.45% | +3.5% | -2.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "594" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 583.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.45 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FULLER SMITH & TURNR. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.69% | |
| KGV | 13.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fuller Smith & Turner PLC (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.83 GBP | 0.45 | -26.00 | 244.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fuller Smith & Turner PLC (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FULLER SMITH & TURNR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FULLER SMITH & TURNR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FULLER SMITH & TURNR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FULLER SMITH & TURNR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Fuller Smith & Turne a in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 393.89 | 427.32 | 440.10 | |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.66 % | 3.87 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.49 |
| KGV | 15.49 | 14.24 | 13.03 | 11.98 |
| EBIT in Mio. | 41.45 | 43.77 | 45.92 | 48.20 |
| EBITDA in Mio. | 69.02 | 74.51 | 80.00 | |
| Gewinn in Mio. | 21.12 | 22.80 | 24.78 | 27.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.83 | 22.37 | 24.13 | 27.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.02 | 31.36 | 34.00 | 38.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.65 | 30.92 | 33.62 | 38.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.40 | 0.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 362.57 | 377.47 | 393.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.50 | -18.50 | -18.50 | -27.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.42 | 69.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.15 | -21.40 | -21.60 | -23.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 19.73 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| Buchwert/Aktie | 7.61 | 7.80 | 7.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 167.80 | 154.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.78 | 27.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 328.90 | 345.80 | 363.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 434.20 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 706.10 | 715.23 | 703.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fuller Smith & Turner PLC (A) Aktie Analysen
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