Forward Air Aktie 146133832 / US34986A1043
20.36
USD
0.64
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3.25 %
21.11.2025
BTT
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Forward Air Corp Registered shs Aktie Analysen & Prognosen
Forward Air Corp Registered shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 0.66 | -0.11 | -103.01 | -11.6% | +0% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "29.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORWARD AIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.11 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -103.01 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -11.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forward Air Corp Registered shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.80 EUR | 0.66 | 188.00 | 436.00 | 2.55 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.88% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.36%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forward Air Corp Registered shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORWARD AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORWARD AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORWARD AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORWARD AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS US76171L1061 |
Schätzungen zu Forward Air in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’494.25 | 2’622.88 | 2’789.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.12 | -0.30 | 0.50 |
| KGV | -18.21 | -67.19 | 40.76 |
| EBIT in Mio. | 143.84 | 159.21 | 189.15 |
| EBITDA in Mio. | 293.68 | 317.93 | 357.00 |
| Gewinn in Mio. | -120.75 | -14.69 | 31.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -120.75 | -14.69 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -57.84 | -21.45 | -20.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -130.60 | -80.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.12 | -0.30 | 0.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.20 | -0.96 | -0.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.20 | -34.37 | -51.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 93.83 | 127.63 | 118.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.93 | -74.13 | -17.40 |
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 4.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.40 | 90.83 | 66.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.45 | 2.01 |
| Buchwert/Aktie | 5.16 | 4.26 | 4.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’739.30 | 1’651.70 | 1’863.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.10 | 38.08 | 55.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 207.11 | 182.90 | 137.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’732.39 | 2’654.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forward Air Corp Registered shs Aktie Analysen
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