Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
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BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 2.45 | 83.56 | 5.06 | +421.18% | +1.89% | -7.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 83.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +421.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 2.45 | 59.00 | 453.00 | 1.86 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’289.34 | 26’674.32 | 27’716.60 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.04 | 0.28 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 2.80 % | 4.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.16 | 1.60 | 2.64 | |
| KGV | -62.51 | 6.35 | 3.83 | 2.11 |
| EBIT in Mio. | 1’389.99 | 1’536.66 | 1’763.10 | |
| EBITDA in Mio. | 3’164.72 | 3’302.92 | 3’544.14 | |
| Gewinn in Mio. | -52.25 | 312.20 | 509.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -52.25 | 312.20 | 509.79 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 316.63 | 607.46 | 891.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.41 | 625.89 | 1’038.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.60 | 1.15 | 2.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’877.78 | 5’134.13 | 6’967.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’703.43 | -1’027.39 | -1’713.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’617.23 | 2’632.10 | 2’930.76 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -339.00 | -384.50 | -388.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.62 | 10.34 | 11.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 692.73 | 782.81 | 805.25 | 4’321.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.18 | 4.01 | |
| Buchwert/Aktie | 21.15 | 22.19 | 23.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’835.18 | 5’275.01 | 4’802.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 991.00 | 1’008.00 | 1’053.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’546.76 | 1’527.37 | 1’673.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 915.00 | 929.00 | 953.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’861.07 | 5’120.38 | 5’335.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’011.35 | 26’023.00 | 24’849.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.