Fincantieri Aktie 136023506 / IT0005599938
16.06
EUR
-0.79
EUR
-4.69 %
01.08.2025
BMN
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Fincantieri S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
Fincantieri S.p.A. Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 6.16 | 2.41 | 16.85 | +40.57% | +0% | +13.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "16.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FINCANTIERI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fincantieri S.p.A. Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05 EUR | 6.16 | -115.00 | 274.00 | 1.00 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fincantieri S.p.A. Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINCANTIERI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINCANTIERI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINCANTIERI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINCANTIERI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Fincantieri in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’187.72 | 9’755.37 | 10’448.03 | 11’274.92 | 11’924.40 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.03 % | 0.05 % | 0.27 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.62 | 0.85 | 1.13 | 1.28 |
| KGV | 37.67 | 25.94 | 18.83 | 14.28 | 12.57 |
| EBIT in Mio. | 367.83 | 453.23 | 553.53 | 677.81 | 751.50 |
| EBITDA in Mio. | 665.06 | 759.10 | 869.47 | 981.93 | 1’070.80 |
| Gewinn in Mio. | 115.83 | 183.08 | 262.92 | 350.35 | 381.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.62 | 205.51 | 285.97 | 376.04 | 412.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 183.37 | 276.73 | 387.62 | 511.83 | 608.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.09 | 249.45 | 334.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.51 | 0.74 | 1.10 | 1.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’299.00 | 2’459.00 | 2’661.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.00 | -297.00 | -292.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 333.74 | 488.80 | 561.81 | 832.95 | 912.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.25 | 1.58 | 1.94 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -114.76 | 153.66 | 209.94 | 307.10 | 361.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.52 | 0.88 | 0.85 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 2.95 | 3.48 | 4.24 | 5.36 | 6.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’805.88 | 1’657.92 | 1’461.58 | 966.81 | 571.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.47 | 279.22 | 280.83 | 369.15 | 384.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 957.59 | 1’151.07 | 1’415.26 | 1’796.41 | 2’101.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’593.50 | 10’993.00 | 11’444.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fincantieri S.p.A. Az nominativa Aktie Analysen
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