Etablissements Maurel & PromAct. Aktie 498824 / FR0000051070
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Etablissements Maurel & PromAct. Aktie Analysen & Prognosen
Etablissements Maurel & PromAct. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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4.82 EUR | 1.04 | 2.09 | 5.52 | +4.72% | +6.84% | +2.72% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "5.14" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.72. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAUREL ET PROM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +4.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.75% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Etablissements Maurel & PromAct. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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4.82 EUR | 1.04 | -5.00 | 307.00 | 0.68 | 0.21 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Etablissements Maurel & PromAct. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAUREL ET PROM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAUREL ET PROM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAUREL ET PROM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
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VALLOUREC FR0013506730 |
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WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAUREL ET PROM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAUREL ET PROM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
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SAIPEM IT0005495657 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Etablissements Maurel & PromAct. in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 626.93 | 587.65 | 579.02 | 425.75 | 372.18 |
Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.35 | ||
Dividendenrendite (in %) | 6.66 % | 6.69 % | 7.17 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 0.96 | 0.96 | 1.05 | ||
KGV | 5.04 | 5.04 | 4.59 | ||
EBIT in Mio. | 213.79 | 184.01 | 171.97 | 142.22 | 131.14 |
EBITDA in Mio. | 307.00 | 283.72 | 272.59 | 252.12 | 227.19 |
Gewinn in Mio. | 180.72 | 198.06 | 227.06 | 306.61 | 369.41 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.27 | 182.13 | 194.73 | 126.52 | 132.07 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.94 | 170.14 | 165.98 | 136.68 | 126.52 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.01 | 1.31 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | 48.02 | 12.01 | -30.48 | -8.31 | 46.18 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 236.89 | 239.74 | 222.25 | 158.85 | 145.92 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -125.60 | -49.87 | -52.64 | -55.41 | -58.18 |
Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.35 | 1.27 | ||
Free Cashflow in Mio. | 150.34 | 167.49 | 170.70 | 149.61 | 192.09 |
Free Cashflow/Aktie | 0.67 | 1.04 | 1.37 | ||
Buchwert/Aktie | 5.83 | 6.71 | 7.66 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -52.60 | -183.74 | -329.50 | -354.64 | -475.62 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 116.12 | 108.03 | 69.91 | 83.12 | 83.12 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 1’129.68 | 1’280.04 | 1’432.71 | 1’222.76 | 1’285.56 |
Bilanzsumme in Mio. | 1’811.05 | 1’881.23 | 1’936.65 | 1’996.68 | 2’058.55 |