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Eisai Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Eisai Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
39.94 EUR 11.57
1.12 23.83 +24.37% +2.42%
-10.28%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 19.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.04.2024" bei einem Kurs von "5901" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.28%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.28.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6619.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 11.57   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EISAI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.12   19.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.94%
KGV 23.83   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +24.37%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.42%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Eisai Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
39.94 EUR 11.57 -39.00 279.00 0.34 0.29
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%.
Beta 0.34 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Eisai Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NITTO DENKO
JP3684000007
T & D HOLDINGS
JP3539220008
YAMAHA MOTOR
JP3942800008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EISAI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EISAI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu Eisai in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 763’392.98 843’052.94 991’438.20 1’061’314.33
Dividende 174.02 185.00
Dividendenrendite (in %) 2.50 % 2.42 % 2.45 % 2.53 % 2.50 % 2.66 %
Ergebnis/Aktie 159.24 211.67 245.66 260.76 335.16
KGV 44.42 43.69 32.87 28.32 26.68 20.76
EBIT in Mio. 85’703.80 109’925.00
EBITDA in Mio. 99’314.00 90’050.00
Gewinn in Mio. 45’514.96 60’121.60 70’617.69 66’479.80 84’500.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 45’461.60 59’641.28 68’875.84 66’479.80 84’500.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 80’308.75 98’433.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 57’918.67 75’118.67 96’002.00 108’250.00 134’950.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 172.21 224.09 287.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 603’927.00 679’201.14 721’551.29 758’429.25 789’800.00
Cashflow (Investing) in Mio. -72’162.86 -61’457.43 -53’855.86 -35’438.75 -33’525.67
Cashflow (Operations) in Mio. 112’821.00 75’557.86 94’057.86 92’067.75 97’449.33
Cashflow (Financing) in Mio. -72’162.86 -61’457.43 -53’855.86 -35’438.75 -33’525.67
Cashflow/Aktie 288.06 278.90 252.80 220.55 352.68
Free Cashflow in Mio. 80’289.00 39’150.00 65’496.67 58’391.67 68’816.00
Free Cashflow/Aktie 268.58 140.09 158.83 204.47 342.90
Buchwert/Aktie 3’030.95 3’071.73 3’144.49 3’156.67 3’109.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -144’430.95 -126’098.78 -133’634.07 -336’500.00 -382’400.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 168’250.00 173’695.00 178’250.00 167’500.00 170’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 38’470.00 33’578.38 33’870.00 28’715.00 25’966.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 415’400.00 460’800.00 490’950.00 543’166.67 583’566.67
Eigenkapital in Mio. 858’720.16 871’987.66 887’981.42 854’127.33 876’021.00
Bilanzsumme in Mio. 1’390’356.00 1’423’023.71 1’448’373.57 1’479’391.75 1’506’788.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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