Diodes Aktie 925057 / US2545431015
81.55
USD
-7.39
USD
-8.31 %
22.10.2026
BTT
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Diodes Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Diodes Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 3.9 | 1.63 | 14.38 | +23.45% | +0% | -8.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "94.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIODES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diodes Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.00 EUR | 3.90 | 174.00 | 429.00 | 2.48 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.29%. | |
| Beta | 2.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diodes Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| UNITED COMMUNITY BANKS US90984P3038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Diodes in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’877.81 | 2’281.02 | 2’935.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.28 | 5.82 | |
| KGV | 24.93 | 14.03 | |
| EBIT in Mio. | 175.53 | 316.19 | 658.00 |
| EBITDA in Mio. | 297.83 | 366.73 | |
| Gewinn in Mio. | 153.19 | 266.63 | 544.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.54 | 320.11 | 593.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198.45 | 335.26 | 674.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.28 | 5.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 6.38 | 11.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 632.21 | 830.94 | 1’219.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -150.30 | -165.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 294.80 | 437.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -33.80 | -60.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 5.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.33 | 180.87 | 185.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.50 | 165.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.15 | 314.93 | 360.23 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’111.40 | 2’311.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’688.80 | 2’899.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diodes Inc. Aktie Analysen
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