Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 2.45 | 8.15 | +15.09% | +4.92% | -6.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "1460" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.07% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1408.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.15 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | -108.00 | 337.00 | 0.41 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| NTT, INC. JP3735400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 611’525.00 | 632’775.00 | 666’014.29 | 735’000.00 | 800’000.00 |
| Dividende | 72.00 | 77.63 | 83.00 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.11 % | 5.46 % | 6.58 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 128.82 | 141.84 | 169.17 | 235.70 | 269.00 |
| KGV | 11.80 | 10.72 | 8.99 | 6.45 | 5.65 |
| EBIT in Mio. | 42’775.00 | 47’925.00 | 55’442.86 | 77’000.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’014.63 | 95’914.63 | 105’585.71 | 141’900.00 | 157’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’612.50 | 35’387.50 | 41’285.71 | 60’200.00 | 68’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’800.00 | 29’600.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’875.00 | 49’862.50 | 57’628.57 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’250.00 | 51’566.67 | 58’400.00 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 113.01 | 127.21 | 165.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 154’033.33 | 163’733.33 | 173’666.67 | 205’200.00 | 225’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’750.00 | -63’600.00 | -66’600.00 | -80’300.00 | -85’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’113.75 | 81’556.50 | 88’401.75 | 117’000.00 | 118’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’048.50 | -19’646.25 | -23’646.25 | -36’700.00 | -33’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 271.11 | 315.53 | 341.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’992.67 | 23’642.00 | 28’802.33 | 36’700.00 | 33’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.60 | 124.00 | 135.30 | 143.80 | 132.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’458.31 | 1’531.71 | 1’627.57 | 1’854.80 | 2’023.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 254’767.73 | 262’200.73 | 267’551.55 | 176’900.00 | 172’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’966.67 | 28’900.00 | 29’866.67 | 31’100.00 | 32’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65’540.00 | 68’240.00 | 71’260.00 | 84’000.00 | 88’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’833.33 | 111’866.67 | 116’400.00 | 128’200.00 | 137’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 354’349.18 | 364’095.45 | 379’880.02 | 473’700.00 | 516’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 854’350.50 | 878’666.75 | 903’729.25 | 924’600.00 | 980’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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