Daicel Aktie 761625 / JP3485800001
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BMN
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Daicel Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Daicel Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | 2.98 | 10.16 | +25.01% | +5.29% | -7.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "1159" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1257.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAICEL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daicel Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | -69.00 | 337.00 | 0.50 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daicel Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAICEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAICEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Daicel in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 604’028.57 | 634’733.33 | 667’020.00 | 735’000.00 | 800’000.00 |
| Dividende | 67.14 | 73.17 | 81.20 | 100.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.46 % | 6.06 % | 7.46 % | 8.20 % |
| Gewinn/Aktie | 128.61 | 149.55 | 176.77 | 235.70 | 269.00 |
| KGV | 10.43 | 8.97 | 7.59 | 5.69 | 4.99 |
| EBIT in Mio. | 42’942.86 | 49’333.33 | 57’020.00 | 77’000.00 | 88’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 88’703.00 | 99’340.00 | 110’380.00 | 141’900.00 | 157’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 32’628.57 | 37’550.00 | 43’440.00 | 60’200.00 | 68’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’800.00 | 31’200.00 | 35’300.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45’042.86 | 51’233.33 | 59’060.00 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’160.00 | 51’580.00 | 59’060.00 | 79’000.00 | 90’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.29 | 136.00 | 165.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152’533.33 | 162’853.33 | 179’477.00 | 205’200.00 | 225’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62’500.00 | -65’966.67 | -68’300.00 | -80’300.00 | -85’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 79’209.00 | 85’609.00 | 95’036.00 | 117’000.00 | 118’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’476.33 | -24’618.33 | -30’410.67 | -36’700.00 | -33’700.00 |
| Cashflow/Aktie | 289.22 | 330.57 | 374.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’709.00 | 19’642.33 | 26’736.00 | 36’700.00 | 33’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.60 | 124.00 | 135.30 | 143.80 | 132.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’458.13 | 1’539.09 | 1’643.05 | 1’854.80 | 2’023.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 252’663.04 | 258’945.90 | 262’560.39 | 176’900.00 | 172’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’800.00 | 28’733.33 | 29’550.00 | 31’100.00 | 32’700.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67’240.00 | 71’540.00 | 73’700.00 | 84’000.00 | 88’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106’866.67 | 110’853.33 | 118’627.00 | 128’200.00 | 137’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 367’308.27 | 382’120.31 | 400’264.27 | 473’700.00 | 516’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 850’126.33 | 872’844.33 | 895’815.00 | 924’600.00 | 980’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daicel Corp. Aktie Analysen
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