CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
9.20
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BMN
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 5.28 | 1.15 | 18.41 | +19.86% | +1.22% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "1097.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1355.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.41% | |
| KGV | 18.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 EUR | 5.28 | -102.00 | 256.00 | 0.72 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 845’249.44 | 903’136.75 | 959’332.87 | 1’033’400.00 | 1’101’966.67 |
| Dividende | 17.71 | 20.03 | 22.49 | 24.00 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.29 % | 1.45 % | 1.55 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 53.58 | 62.98 | 73.29 | 93.37 | 111.63 |
| KGV | 28.88 | 24.57 | 21.11 | 16.57 | 13.86 |
| EBIT in Mio. | 51’452.35 | 58’203.10 | 65’616.84 | 82’366.67 | 96’933.33 |
| EBITDA in Mio. | 61’161.65 | 68’490.40 | 74’421.69 | ||
| Gewinn in Mio. | 27’357.96 | 32’103.63 | 37’832.52 | 47’266.67 | 56’533.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’807.81 | 40’180.92 | 49’006.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’817.39 | 57’884.82 | 65’225.46 | 81’816.67 | 96’383.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’398.84 | 57’725.18 | 66’702.30 | 80’150.00 | 94’716.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 57.50 | 69.50 | 83.24 | 72.90 | 87.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’529.22 | 258’120.11 | 279’282.89 | 322’299.33 | 351’569.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’076.00 | -19’107.78 | -19’481.44 | -8’423.33 | -8’490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’878.78 | 48’023.44 | 54’380.78 | 65’926.00 | 75’446.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’875.89 | -8’735.44 | -9’601.67 | -16’491.67 | -20’295.00 |
| Cashflow/Aktie | 79.70 | 94.30 | 112.34 | 130.00 | 150.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’467.57 | 28’085.86 | 34’003.29 | 43’140.00 | 52’170.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.20 | 99.10 | 115.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 350.23 | 393.55 | 448.99 | 508.15 | 585.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -140’027.54 | -154’377.91 | -173’564.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’473.71 | 14’122.86 | 14’290.43 | 17’260.00 | 17’360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’688.88 | 200’570.13 | 213’548.75 | 239’976.00 | 254’669.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 233’489.73 | 255’873.17 | 288’358.42 | 338’491.33 | 386’134.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 532’351.56 | 568’108.67 | 609’289.67 | 671’104.67 | 722’544.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CyberAgent IncShs Aktie Analysen
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