CyberAgent Aktie 1057248 / JP3311400000
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21:14:27
BMN
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CyberAgent IncShs Aktie Analysen & Prognosen
CyberAgent IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 EUR | 5.23 | 1.09 | 19.64 | +20.18% | +1.24% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "1097.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1444.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CYBERAGENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.48% | |
| KGV | 19.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CyberAgent IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 EUR | 5.23 | -84.00 | 240.00 | 0.76 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CyberAgent IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERAGENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERAGENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEIL WORLDWIDE KR7030000004 |
|
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu CyberAgent in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 844’981.10 | 902’928.31 | 959’123.86 | 1’033’400.00 | 1’101’966.67 |
| Dividende | 17.71 | 20.03 | 22.49 | 24.00 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.35 % | 1.51 % | 1.61 % | 1.82 % |
| Gewinn/Aktie | 53.53 | 62.98 | 73.35 | 93.37 | 111.63 |
| KGV | 27.79 | 23.62 | 20.28 | 15.93 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 51’419.18 | 58’207.86 | 65’656.76 | 82’366.67 | 96’933.33 |
| EBITDA in Mio. | 61’109.65 | 68’494.63 | 74’475.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 27’334.74 | 32’106.97 | 37’860.47 | 47’266.67 | 56’533.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’719.60 | 40’193.60 | 49’125.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’784.23 | 57’889.59 | 65’265.38 | 81’816.67 | 96’383.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’341.56 | 57’733.41 | 66’764.00 | 80’150.00 | 94’716.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.57 | 72.74 | 88.94 | 72.90 | 87.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’529.22 | 258’120.11 | 279’282.89 | 322’299.33 | 351’569.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’076.00 | -19’107.78 | -19’481.44 | -8’423.33 | -8’490.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’878.78 | 48’023.44 | 54’380.78 | 65’926.00 | 75’446.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’875.89 | -8’735.44 | -9’601.67 | -16’491.67 | -20’295.00 |
| Cashflow/Aktie | 79.51 | 94.31 | 112.52 | 130.00 | 150.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’467.57 | 28’085.86 | 34’003.29 | 43’140.00 | 52’170.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.20 | 99.10 | 115.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 350.13 | 393.47 | 449.02 | 508.15 | 585.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -139’979.87 | -154’325.06 | -173’561.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’473.71 | 14’122.86 | 14’290.43 | 17’260.00 | 17’360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’688.88 | 200’570.13 | 213’548.75 | 239’976.00 | 254’669.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 233’452.97 | 255’839.83 | 288’370.12 | 338’491.33 | 386’134.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 532’351.56 | 568’108.67 | 609’289.67 | 671’104.67 | 722’544.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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