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Cott Corp Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen

Cott Corp Registered Shs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
18.60 EUR 3.29
1.36 18.89 +23.85% +1.83%
-14.9%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "28.31" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -14.9%
Unter Druck (versus TSX Composite)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -14.9.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 02.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.29   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRIMO WATER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.36   33.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.82%
KGV 18.89   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +23.85%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.83%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Cott Corp Registered Shs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
18.60 EUR 3.29 -65.00 216.00 0.90 0.42
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Beta 0.90 Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Cott Corp Registered Shs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIMO WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARITZIA SUBD.VTG.
CA04045U1021
BAYTEX ENERGY CORP
CA07317Q1054
ELDORADO GOLD
CA2849025093

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIMO WATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIMO WATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CRANSWICK
GB0002318888
MAPLE LEAF FOODS
CA5649051078
PREMIUM BRANDS
CA74061A1084

Schätzungen zu Cott in CAD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’578.80 2’734.94
Dividende 0.50 0.55
Dividendenrendite (in %) 1.76 % 1.96 % 2.06 % 2.23 % 2.43 %
Ergebnis/Aktie 1.28 1.49 1.91
KGV 22.00 18.84 14.71 14.66 13.26
EBIT in Mio. 289.39 355.58 395.18
EBITDA in Mio. 578.80 632.96
Gewinn in Mio. 190.12 249.95 456.83
Gewinn (bereinigt) in Mio. 190.12 249.95 456.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 248.20 301.94 355.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 261.94 330.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.28 1.49 1.91
Ergebnis/Aktie (reported) 1.07 1.10 1.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’674.72 1’797.20 1’897.00
Cashflow (Investing) in Mio. -154.29 -83.32 -77.17
Cashflow (Operations) in Mio. 456.81 609.48 973.93
Cashflow (Financing) in Mio. -154.29 -83.32 -77.17
Cashflow/Aktie 2.86 3.10 3.59
Free Cashflow in Mio. 251.32 317.69
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 12.77 13.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 951.06 711.57
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 212.18 193.77 204.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’370.26 1’720.65 2’812.98
Eigenkapital in Mio. 2’027.08 2’184.53 2’365.96
Bilanzsumme in Mio. 4’779.93 4’967.59 5’061.20
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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