Clear Secur a Aktie 112040282 / US18467V1098
46.51
USD
13.01
USD
38.83 %
25.02.2026
BTT
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Clear Secure Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Clear Secure Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 USD | 4.46 | 2.96 | 11.82 | +33.5% | +1.49% | -4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "35.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CLEAR SECURE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clear Secure Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.80 USD | 4.46 | -102.00 | 348.00 | 0.56 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Clear Secure Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLEAR SECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEAR SECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLEAR SECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLEAR SECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Clear Secur a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’025.00 | 1’171.71 | 1’277.29 |
| Dividende | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.36 % | 1.36 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 2.10 | 2.51 |
| KGV | 32.39 | 20.98 | 17.55 |
| EBIT in Mio. | 228.02 | 294.81 | 313.96 |
| EBITDA in Mio. | 310.80 | 387.32 | 450.54 |
| Gewinn in Mio. | 147.42 | 187.95 | 279.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.40 | 330.55 | 382.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.27 | 355.44 | 367.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 265.27 | 355.44 | 367.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 2.10 | 2.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.96 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 887.74 | 1’008.47 | 1’095.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.30 | -27.91 | -30.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436.62 | 485.90 | 595.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.12 | -88.12 | -84.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 408.80 | 472.00 | 593.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.89 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -701.41 | -950.81 | -1’384.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 84.78 | 95.52 | 103.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.30 | 27.91 | 30.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 525.00 | 572.00 | 618.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 360.81 | 684.02 | 1’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’580.14 | 1’942.44 | 2’594.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clear Secure Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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