Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’518.00
INR
8.20
INR
0.54 %
04.12.2025
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 | 0.67 | 21.96 | +13.9% | +0.86% | -0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "1503.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.43% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1554.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.89% Aufschlag. | |
| KGV | 21.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 | -31.00 | 166.00 | 0.61 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292’338.54 | 316’431.19 | 345’132.01 | ||
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.84 % | 0.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 59.78 | 62.60 | 69.72 | ||
| KGV | 25.26 | 24.12 | 21.65 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 56’893.62 | 59’928.71 | 67’394.34 | ||
| EBITDA in Mio. | 68’768.97 | 72’900.76 | 81’230.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 48’369.67 | 51’509.44 | 57’595.90 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’402.46 | 51’311.73 | 57’509.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66’288.94 | 70’211.14 | 78’616.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’508.55 | 70’406.54 | 78’774.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 59.48 | 62.65 | 70.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 193’767.44 | 204’908.88 | 222’528.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’021.39 | -14’898.39 | -13’682.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’646.32 | 51’647.32 | 56’683.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’141.71 | -11’791.38 | -15’168.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 73.03 | 65.87 | 68.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’534.43 | 36’504.13 | 40’726.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 32.56 | ||||
| Buchwert/Aktie | 432.51 | 482.09 | 533.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -66’249.96 | -89’260.69 | -116’635.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’872.05 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’059.00 | 14’734.07 | 15’611.19 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 350’169.61 | 390’940.07 | 432’341.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’338.96 | 438’917.56 | 477’417.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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