Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’313.00
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-1.41 %
10:59:51
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.59 | 0.72 | 22.17 | +15.08% | +0.99% | -9.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "1312.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.03% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -9.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1483.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.2% Aufschlag. | |
| KGV | 22.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.59 | 0.00 | 148.00 | 0.86 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283’871.77 | 308’440.32 | 340’449.73 | ||
| Dividende | 11.24 | 11.84 | 12.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.89 % | 0.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 53.27 | 56.31 | 64.96 | ||
| KGV | 25.00 | 23.65 | 20.50 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 49’505.82 | ||||
| EBITDA in Mio. | 60’703.05 | 64’601.59 | 74’926.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 43’114.12 | 45’587.22 | 53’328.03 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’295.92 | 45’650.19 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’526.14 | 61’859.12 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’839.66 | 62’130.83 | 72’486.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.82 | 55.30 | 65.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184’649.13 | 198’733.31 | 220’148.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’434.05 | -13’491.10 | -15’890.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’369.21 | 45’436.68 | 50’040.65 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’824.86 | -11’616.45 | -13’569.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 66.36 | 61.88 | 66.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’340.00 | 33’320.61 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 35.77 | 29.16 | 18.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 417.95 | 460.57 | 509.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’980.63 | -81’925.05 | -103’163.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’218.60 | 20’583.16 | 22’061.84 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’381.07 | 14’997.24 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103’267.00 | 111’263.33 | 119’663.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 344’039.28 | 379’675.52 | 421’002.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’535.25 | 434’334.71 | 478’367.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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