Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | 0.84 | 20.68 | +16.39% | +1.01% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1219.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1263.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.02% Aufschlag. | |
| KGV | 20.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02 | -32.00 | 167.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADITYA BIRLA FINANCIAL SERVICES INE674K01013 |
|
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT INDIA INE358A01014 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 309’830.64 | 345’820.76 | 376’989.79 | |
| Dividende | 11.13 | 12.58 | 15.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.88 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 51.65 | 63.70 | 72.04 | |
| KGV | 27.67 | 22.44 | 19.84 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 48’185.40 | 59’737.29 | 67’013.29 | |
| EBITDA in Mio. | 61’079.91 | 74’062.21 | 81’763.33 | |
| Gewinn in Mio. | 42’027.77 | 51’657.60 | 56’976.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’126.53 | 51’115.70 | 57’625.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’666.36 | 69’059.24 | 76’978.08 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’635.02 | 69’106.07 | 77’020.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.26 | 63.58 | 69.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 200’485.85 | 223’554.92 | 244’246.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’656.17 | -17’493.89 | -20’755.17 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’251.27 | 50’241.04 | 59’335.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’765.75 | -10’883.17 | -11’155.43 | |
| Cashflow/Aktie | 58.53 | 68.32 | 67.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 23’912.81 | 32’677.40 | 37’498.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.71 | 27.03 | 34.86 | |
| Buchwert/Aktie | 457.09 | 503.82 | 566.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’014.36 | -93’540.63 | -84’864.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21’415.25 | 22’920.50 | 24’658.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’349.00 | 15’973.44 | 16’984.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 140’145.00 | 152’288.00 | 164’016.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 377’961.09 | 418’660.15 | 460’932.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 445’093.91 | 490’485.09 | 545’716.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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