Cipla Aktie 1850620 / INE059A01026
1’315.55
INR
20.55
INR
1.59 %
27.04.2026
BOM
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Cipla Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cipla Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 0.84 | 20.44 | +16.08% | +1% | +2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "1219.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.68% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1235.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIPLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.69% Aufschlag. | |
| KGV | 20.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cipla Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | -31.00 | 163.00 | 0.43 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cipla Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| MANKIND PHARMA INE634S01028 |
Schätzungen zu Cipla in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 283’272.50 | 308’493.69 | 340’909.27 | ||
| Dividende | 11.04 | 11.61 | 12.44 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 0.88 % | 0.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.05 | 54.69 | 65.11 | ||
| KGV | 25.27 | 24.06 | 20.21 | 16.38 | 14.80 |
| EBIT in Mio. | 49’026.91 | 51’653.89 | 61’202.55 | ||
| EBITDA in Mio. | 60’006.46 | 63’467.63 | 74’635.82 | ||
| Gewinn in Mio. | 42’294.91 | 44’642.72 | 52’919.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’460.73 | 44’749.66 | 52’579.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’686.90 | 60’611.00 | 71’372.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’680.01 | 60’662.28 | 71’622.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.03 | 54.30 | 64.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’801.40 | 198’248.27 | 219’610.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’298.42 | -15’306.42 | -15’906.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’376.64 | 43’706.29 | 49’366.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’599.27 | -11’329.36 | -13’241.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 65.36 | 60.25 | 65.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’247.91 | 28’539.39 | 35’341.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 37.10 | 31.37 | 24.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 425.89 | 468.72 | 518.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -65’584.16 | -83’508.78 | -103’995.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’259.50 | 19’779.25 | 21’625.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’243.40 | 14’765.39 | 15’336.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’185.50 | 140’326.00 | 150’557.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 343’136.94 | 378’044.24 | 419’032.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’127.96 | 432’963.71 | 478’279.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cipla Ltd. Aktie Analysen
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