China Taiping Insurance Holdings Aktie 10469166 / HK0000055878
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BMN
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China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 | 1.1 | 4.08 | +0.72% | +3.78% | +4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "21.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.19% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.42% | |
| KGV | 4.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.99 | -6.00 | 262.00 | 1.25 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HKT TRUST & HKT HK0000093390 |
|
| JIANGSU EXPRESSWAY CNE1000003J5 |
|
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 'H' CNE1000004X4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Schätzungen zu China Taiping Insurance Holdings in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’899.31 | 136’717.25 | 154’097.32 |
| Dividende | 0.92 | 0.93 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.13 | 4.57 | 5.00 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 41’480.27 | 42’319.10 | 43’550.06 |
| EBITDA in Mio. | 65’745.15 | 64’858.36 | 66’820.66 |
| Gewinn in Mio. | 14’665.57 | 16’079.69 | 17’558.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’670.92 | 15’236.35 | 17’018.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’821.63 | 28’579.45 | 31’022.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’272.00 | 28’725.00 | 33’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.41 | 4.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’104.00 | 37’857.00 | 39’979.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 31.77 | 34.79 | 37.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’405.59 | 64’405.59 | 64’405.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 137’255.11 | 145’758.68 | 162’674.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’129’153.00 | 2’313’682.20 | 2’441’176.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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