China Taiping Insurance Holdings Aktie 10469166 / HK0000055878
2.08
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10.07.2026
BMN
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China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 2.13 | 3.59 | +3.3% | +4.36% | +7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "21.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.99% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 | 14.00 | 263.00 | 1.29 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| PICC PROPERTY CNE100000593 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
Schätzungen zu China Taiping Insurance Holdings in HKD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 142’728.12 | 152’790.49 | 165’645.98 |
| Dividende | 0.88 | 0.99 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.23 | 4.62 | 5.03 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 41’480.27 | 42’319.10 | 43’550.06 |
| EBITDA in Mio. | 65’745.15 | 64’858.36 | 66’820.66 |
| Gewinn in Mio. | 14’767.07 | 15’923.15 | 17’317.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’012.00 | 16’019.00 | 18’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’017.50 | 27’230.71 | 29’484.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’272.00 | 28’725.00 | 33’458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.90 | 4.46 | 5.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 32.43 | 34.87 | 37.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’405.59 | 64’405.59 | 64’405.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 153’822.15 | 157’594.67 | 168’869.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’118’191.00 | 2’262’725.50 | 2’412’803.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Aktie Analysen
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