China Overseas Grand Oceans Group Aktie 11482894 / HK0000065737
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China Overseas Grand Oceans Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.13 | 17.57 | +17.16% | +2.67% | +2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.05.2026" bei einem Kurs von "2.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.28% | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 6.00 | 284.00 | 1.33 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA POWER INTN'L HK2380027329 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT HK0688002218 |
|
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY KYG9593A1040 |
Schätzungen zu China Overseas Grand Oceans Group in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’025.89 | 31’127.30 | 31’176.14 |
| Dividende | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’417.71 | 1’632.65 | 1’837.09 |
| EBITDA in Mio. | 1’571.68 | 1’780.83 | 1’888.60 |
| Gewinn in Mio. | 427.76 | 546.35 | 553.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.76 | 546.35 | 553.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’431.68 | 1’661.27 | 1’764.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’756.50 | 2’758.25 | 2’560.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.03 | -40.82 | -450.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’326.71 | 2’455.86 | 3’510.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’980.19 | -1’130.19 | -915.84 |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.83 | 1.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’873.00 | 2’778.50 | 1’803.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.00 | -0.06 | |
| Buchwert/Aktie | 9.37 | 9.52 | 9.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’528.00 | 9’546.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 128.69 | 132.98 | 161.57 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’391.00 | 1’531.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’765.57 | 33’118.71 | 33’597.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’746.29 | 115’048.86 | 111’052.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Overseas Grand Oceans Group Ltd. Aktie Analysen
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