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Chalice Gold Mines LtdShs Aktie 2455379 / AU000000CHN7

Chalice Gold Mines LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Chalice Gold Mines LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
0.97 EUR 0.45
-0.38 -70.84 -26.63% +0%
+14.61%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "1.42" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +14.61%
versus ASX100 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14.61.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.05.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.45   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CHALICE MINING ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -0.38   Unternehmen in Schwierigkeiten
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -70.84   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -26.63%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Chalice Gold Mines LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
0.97 EUR 0.45 -71.00 505.00 1.24 0.17
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.05%.
Beta 1.24 Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.17 Schwache Korrelation mit dem ASX100 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Chalice Gold Mines LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHALICE MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALICE MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MONADELPHOUS GROUP
AU000000MND5
NINE ENTERTAINMENT
AU000000NEC4
ORORA
AU000000ORA8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHALICE MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHALICE MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PERENTI
AU0000061897
SIMS
AU000000SGM7
UACJ
JP3826900007

Schätzungen zu Chalice Gold Mines LtdShs in AUD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 0.15 0.03 0.03 0.00 97.50
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Gewinn/Aktie -0.06 -0.04 -0.03 -0.03 0.00
KGV -34.12 -46.65 -54.85 -59.06 1’890.00
EBIT in Mio. -21.53 -21.10 -20.06 -17.30 47.90
EBITDA in Mio. -21.46 -21.03 -19.99 -17.10 51.00
Gewinn in Mio. -20.71 -17.79 -24.65 -21.30 0.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. -21.86 -17.74 -24.62 -21.30 0.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -20.79 -18.64 -26.17 -21.30 0.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. -17.53 -12.20 -21.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) -0.04 -0.02 -0.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -35.45 -35.59 -35.73
Cashflow (Operations) in Mio. -4.43 -8.18 -11.20 -13.50 5.50
Cashflow (Financing) in Mio. 50.00 1’184.00
Cashflow/Aktie -0.05 -0.03 -0.04
Free Cashflow in Mio. -27.82 -30.63 -27.30 -505.50 -418.10
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 0.34 0.55 0.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -59.21 -276.37 -549.45 32.80 410.90
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 12.04 16.93 25.21 485.60 419.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 124.69 354.08 648.76 368.90 369.10
Bilanzsumme in Mio. 145.04 152.43 725.83 624.90 1’081.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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