Cap Gemini Aktie 488070 / FR0000125338
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10.01.2025
BRX
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Cap Gemini S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cap Gemini S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.40 EUR | 28.35 | 0.94 | 12.06 | +9.09% | +2.26% | +1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "156" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPGEMINI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.35% | |
| KGV | 12.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cap Gemini S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.40 EUR | 28.35 | 44.00 | 182.00 | 1.18 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cap Gemini S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATOS SE FR0000051732 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPGEMINI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPGEMINI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Cap Gemini in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’357.34 | 23’409.17 | 24’601.84 | 25’929.24 |
| Dividende | 3.62 | 3.89 | 3.95 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.47 % | 2.51 % | 2.92 % |
| Gewinn/Aktie | 11.81 | 12.82 | 13.29 | 14.08 |
| KGV | 13.32 | 12.27 | 11.84 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 3’013.41 | 3’233.78 | 3’479.23 | 3’576.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’609.21 | 3’761.27 | 3’841.09 | 3’885.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’072.12 | 2’243.27 | 2’426.41 | 2’566.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’072.12 | 2’243.27 | 2’426.41 | 2’566.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’585.36 | 2’802.83 | 2’970.86 | 3’274.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’530.37 | 2’746.27 | 2’970.86 | 3’274.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.99 | 10.94 | 12.03 | 13.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’008.42 | 6’307.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -437.81 | -449.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’576.72 | 2’755.22 | 3’616.00 | 3’887.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’081.62 | -1’105.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.92 | 14.95 | 14.55 | 15.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’958.57 | 2’121.62 | 2’134.04 | 2’377.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.02 | 12.39 | 13.36 | 14.65 |
| Buchwert/Aktie | 75.11 | 82.88 | 88.61 | 102.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 288.89 | -755.51 | -1’875.47 | -3’233.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.07 | 324.27 | 327.93 | 293.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’998.45 | 3’124.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’851.21 | 14’204.82 | 15’416.49 | 17’503.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’176.66 | 28’755.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cap Gemini S.A. Aktie Analysen
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