Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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20.03.2026
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 1.23 | 5.58 | 16.54 | +92.35% | +0% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "18.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +92.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 EUR | 1.23 | -9.00 | 538.00 | 1.93 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.38%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
|
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MFA FINANCIAL US55272X6076 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’850.59 | 7’776.33 | 7’911.36 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 1.28 | 1.89 | |
| KGV | 97.84 | 11.18 | 7.56 | 3.69 |
| EBIT in Mio. | 197.03 | 359.05 | 432.33 | |
| EBITDA in Mio. | 720.53 | 894.32 | 873.06 | |
| Gewinn in Mio. | -5.56 | 103.89 | 184.72 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -18.00 | 28.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.16 | 147.58 | 197.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 104.72 | 175.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.27 | 0.42 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 1.28 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’114.70 | 1’295.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050.00 | -1’193.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -315.00 | 121.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 524.50 | 1’139.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 12.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -456.23 | -45.61 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 62.63 | 62.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’822.74 | 6’135.35 | 6’852.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.00 | 100.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.00 | 1’284.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.00 | 819.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’785.03 | 3’679.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’387.50 | 16’948.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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