Canadian Solar Aktie 2766454 / CA1366351098
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27.05.2025
BTT
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Canadian Solar IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Canadian Solar IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 EUR | 0.66 | 15.49 | 6.79 | +105.15% | +0% | +16.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "9.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.66 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CANADIAN SOLAR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 15.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +105.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canadian Solar IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.04 EUR | 0.66 | 75.00 | 578.00 | 1.30 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.78%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canadian Solar IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMA SOLAR AG DE000A0DJ6J9 |
|
| FIRST SOLAR INC US3364331070 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANADIAN SOLAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANADIAN SOLAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
Schätzungen zu Canadian Solar in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’415.75 | 7’732.62 | 8’454.64 | 8’958.00 | 9’436.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 1.50 | 2.49 | 6.72 | 7.24 |
| KGV | 1’103.29 | 6.67 | 4.03 | 1.49 | 1.39 |
| EBIT in Mio. | 85.27 | 308.69 | 382.93 | ||
| EBITDA in Mio. | 653.58 | 964.91 | 1’066.77 | 1’509.00 | 1’627.00 |
| Gewinn in Mio. | 1.99 | 112.45 | 181.91 | 499.00 | 541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -103.87 | 32.31 | 146.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -104.66 | 119.91 | 225.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11.23 | 196.31 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.95 | 0.51 | 4.17 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 1.50 | 2.49 | 6.72 | 7.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’045.27 | 1’308.52 | 1’461.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’260.33 | -1’150.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -59.25 | 394.00 | 568.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 827.67 | 566.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 9.60 | 12.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -648.25 | -134.75 | 35.50 | 253.00 | 345.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -7.10 | -0.05 | 2.08 | 3.41 | 4.62 |
| Buchwert/Aktie | 45.59 | 44.14 | 35.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’601.05 | 4’054.00 | 3’998.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 111.43 | 123.00 | 137.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’003.00 | 966.33 | 817.00 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 796.00 | 869.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’376.55 | 3’220.14 | 2’357.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’188.00 | 14’716.50 | 14’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canadian Solar IncShs Aktie Analysen
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