Burson Group Aktie 24129220 / AU000000BAP9
2.14
EUR
-0.82
EUR
-27.70 %
24.07.2025
L&S
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Burson Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Burson Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 1.13 | 1.13 | 14.71 | +13.14% | +3.52% | +3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "5.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.61% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAPCOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.57% | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Burson Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.06 EUR | 1.13 | -3.00 | 205.00 | 1.16 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Burson Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAPCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAPCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAPCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAPCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| SUPER RETAIL GROUP AU000000SUL0 |
Schätzungen zu Burson Group in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’944.30 | 1’979.98 | 2’044.73 | 2’117.79 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.94 % | 4.34 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| KGV | 16.11 | 14.97 | 13.66 | 11.73 |
| EBIT in Mio. | 153.41 | 160.72 | 171.23 | 196.00 |
| EBITDA in Mio. | 252.14 | 262.12 | 276.08 | 306.38 |
| Gewinn in Mio. | 81.41 | 87.77 | 96.17 | 111.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 81.42 | 87.78 | 96.11 | 111.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 114.74 | 124.38 | 139.26 | 159.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.90 | 113.33 | 120.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 901.75 | 917.78 | 952.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.91 | -44.36 | -52.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.04 | 188.19 | 195.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111.98 | -116.23 | -129.68 | |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 136.33 | 129.72 | 127.90 | 146.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 2.66 | 2.79 | 2.90 | 3.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380.91 | 361.47 | 332.86 | 416.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.76 | 49.49 | 50.84 | 59.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 641.00 | 637.00 | 651.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 920.17 | 960.42 | 1’007.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’878.83 | 1’908.28 | 1’948.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Burson Group Ltd Aktie Analysen
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