Brixmor Property Group Aktie 21937955 / US11120U1051
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09.07.2025
BTT
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Brixmor Property Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
Brixmor Property Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 7.91 | 0.72 | 25.33 | +13.67% | +4.62% | -2.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "25.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRIXMOR PROPERTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.59% Aufschlag. | |
| KGV | 25.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brixmor Property Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.40 EUR | 7.91 | -57.00 | 156.00 | 0.70 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brixmor Property Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRIXMOR PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIXMOR PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRIXMOR PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRIXMOR PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Schätzungen zu Brixmor Property Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’350.10 | 1’408.53 | 1’400.55 | 1’181.00 | |
| Dividende | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.67 % | 4.90 % | 5.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 0.97 | 1.07 | 0.91 | 0.91 |
| KGV | 28.89 | 26.31 | 23.90 | 28.07 | 28.07 |
| EBIT in Mio. | 478.07 | 517.05 | 577.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 901.26 | 945.35 | 997.39 | 1’064.32 | |
| Gewinn in Mio. | 268.57 | 294.17 | 327.58 | 285.50 | 285.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.91 | 293.33 | 335.96 | 285.50 | 285.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269.54 | 298.35 | 331.78 | 288.40 | 288.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.74 | 292.01 | 311.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.88 | 0.95 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 0.94 | 1.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’010.76 | 1’061.49 | 1’115.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307.84 | -457.87 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.97 | 672.96 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.27 | -201.77 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.89 | 2.11 | 2.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 283.45 | 369.73 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.59 | 9.26 | 8.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’960.00 | 4’916.19 | 4’639.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 162.35 | 187.72 | 40.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109.93 | 114.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’822.22 | 2’637.31 | 2’645.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’529.83 | 8’399.21 | 8’268.14 | 8’211.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brixmor Property Group Inc Aktie Analysen
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