Bodycote Aktie 4859074 / GB00B3FLWH99
7.55
EUR
-0.10
EUR
-1.31 %
17.03.2026
BMN
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Bodycote PLC Aktie Analysen & Prognosen
Bodycote PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 1.35 | 11.81 | +12.22% | +3.69% | -11.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "738" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 754.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BODYCOTE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.17% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bodycote PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 | 41.00 | 182.00 | 1.35 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bodycote PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| KELLER GB0004866223 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BODYCOTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BODYCOTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Bodycote in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 713.95 | 731.99 | 761.63 |
| Dividende | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.89 % | 4.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.62 |
| KGV | 13.25 | 11.58 | 10.42 |
| EBIT in Mio. | 119.14 | 133.58 | 140.65 |
| EBITDA in Mio. | 197.85 | 212.85 | 227.29 |
| Gewinn in Mio. | 75.11 | 89.55 | 99.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.60 | 93.76 | 100.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.91 | 122.96 | 133.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 92.17 | 114.61 | 118.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.51 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.46 | -83.29 | -83.69 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 169.70 | 191.64 | 201.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.23 | -88.05 | -54.92 |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.02 | 0.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 56.94 | 78.38 | 96.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.51 | 0.61 |
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.39 | 3.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176.74 | 162.56 | 159.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.20 | 77.90 | 77.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 564.74 | 570.31 | 545.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’052.33 | 1’063.67 | 1’117.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bodycote PLC Aktie Analysen
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