Blue Owl Capita a Aktie 111668079 / US09581B1035
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Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.63 USD | 23.25 | 1.68 | 13.25 | +16.06% | +6.25% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "15.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BLUE OWL CAPITAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.63 USD | 23.25 | 143.00 | 275.00 | 1.74 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.43% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Blue Owl Capital Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BLUE OWL CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUE OWL CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BLUE OWL CAPITAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BLUE OWL CAPITAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
Schätzungen zu Blue Owl Capita a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’642.87 | 3’175.52 | 3’767.27 | 4’346.54 | 5’054.19 |
| Dividende | 0.90 | 0.95 | 1.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.53 % | 7.44 % | 5.97 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.83 | 0.99 | 1.18 | 1.49 | 1.83 |
| KGV | 17.70 | 14.74 | 12.39 | 9.85 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 1’238.20 | 1’599.16 | 2’076.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’491.50 | 1’808.44 | 2’160.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’042.23 | 1’387.76 | 1’845.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’383.27 | 1’717.75 | 2’083.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’359.29 | 1’713.91 | 2’047.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.83 | 0.99 | 1.18 | 1.49 | 1.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 0.83 | 1.05 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 112.09 | 105.34 | 99.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 366.79 | 366.79 | 366.79 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’138.09 | 1’321.00 | 1’517.69 | 1’703.49 | 1’935.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’560.50 | 7’320.70 | 7’600.70 | 8’140.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’309.71 | 12’946.51 | 14’217.99 | 17’969.91 | 12’697.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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