Atlas Copco AB Registered a Aktie 118641470 / SE0017486889
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Atlas Copco AB Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Atlas Copco AB Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.64 | 0.73 | 22.82 | +14.42% | +2.17% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "150.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ATLAS COPCO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.77% Aufschlag. | |
| KGV | 22.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Atlas Copco AB Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.64 | 69.00 | 263.00 | 1.46 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Atlas Copco AB Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATLAS COPCO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLAS COPCO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATLAS COPCO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATLAS COPCO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Atlas Copco AB Registered a in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 168’841.77 | 177’421.20 | 189’514.62 | 196’283.28 | 202’462.00 |
| Dividende | 3.20 | 3.22 | 3.47 | 3.65 | 3.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.05 % | 2.20 % | 2.31 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.06 | 6.66 | 7.03 | 7.62 |
| KGV | 28.03 | 26.00 | 23.68 | 22.40 | 20.70 |
| EBIT in Mio. | 35’445.48 | 38’200.10 | 41’830.15 | 43’617.28 | 45’253.50 |
| EBITDA in Mio. | 43’706.31 | 46’731.27 | 50’615.71 | 54’516.63 | 57’818.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’030.75 | 29’224.19 | 32’531.79 | 33’189.29 | 34’631.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’395.80 | 29’599.21 | 32’521.41 | 33’925.79 | 36’011.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’801.58 | 37’755.61 | 41’517.83 | 43’152.70 | 44’697.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’646.26 | 37’688.52 | 41’445.24 | 43’219.20 | 44’697.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 5.94 | 6.53 | 6.84 | 7.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72’228.17 | 76’604.17 | 82’183.17 | 83’288.00 | 88’272.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’401.25 | -6’971.00 | -7’298.50 | -6’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’132.35 | 37’078.95 | 40’461.48 | 43’892.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’643.60 | -19’523.00 | -16’060.80 | -15’757.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.41 | 7.25 | 7.91 | 8.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’914.93 | 28’814.59 | 31’709.12 | 34’101.42 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.69 | 6.14 | 6.60 | 7.19 | |
| Buchwert/Aktie | 24.43 | 26.77 | 29.96 | 35.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’642.92 | -3’265.76 | -16’867.38 | -37’723.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’025.00 | 7’302.00 | 7’810.00 | 8’134.00 | 8’332.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’837.06 | 5’708.97 | 5’986.22 | 5’911.66 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 33’632.50 | 34’987.00 | 37’584.50 | 34’720.00 | 35’563.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 120’007.25 | 131’379.08 | 147’397.08 | 169’382.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 210’711.50 | 222’496.40 | 238’492.00 | 269’496.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Atlas Copco AB Registered Shs -A- Aktie Analysen
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