Arhau a Aktie 114151149 / US04035M1027
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08.09.2025
BTT
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Arhaus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Arhaus Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 0.67 | 17.96 | +12.11% | +0% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "8.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ARHAUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.49% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arhaus Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 124.00 | 387.00 | 1.27 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arhaus Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARHAUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARHAUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARHAUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARHAUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Arhau a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’352.94 | 1’446.75 | 1’562.09 | 1’685.30 | 1’829.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.65 |
| KGV | 25.06 | 22.49 | 19.46 | 18.67 | 17.52 |
| EBIT in Mio. | 83.80 | 93.91 | 109.66 | 116.95 | 124.80 |
| EBITDA in Mio. | 140.59 | 158.47 | 173.29 | 199.90 | 212.80 |
| Gewinn in Mio. | 64.45 | 71.79 | 83.28 | 88.00 | 92.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64.45 | 71.79 | 83.28 | 88.00 | 92.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.83 | 96.84 | 112.45 | 118.95 | 124.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 528.67 | 565.95 | 616.95 | 668.35 | 716.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.60 | -105.00 | -110.00 | -110.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.02 | 138.74 | 150.60 | 167.00 | 184.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.80 | -5.00 | -10.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.92 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 44.21 | 45.45 | 81.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.34 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.96 | 3.54 | 4.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.50 | 214.73 | 135.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.47 | 102.27 | 107.27 | 110.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 443.89 | 471.40 | 508.05 | 551.45 | 591.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 411.08 | 483.35 | 543.20 | 623.90 | 716.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’343.90 | 1’445.33 | 1’529.50 | 1’641.20 | 1’766.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arhaus Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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