Allete Aktie 1940899 / US0185223007
65.84
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18.02.2025
BTT
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Allete Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Allete Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.50 EUR | 3.79 | 1.42 | 14.96 | +16.74% | +4.52% | -3.58% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "65.21" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLETE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.42 | 36.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.65% | |
KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.58% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allete Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
62.50 EUR | 3.79 | -87.00 | 137.00 | 0.15 | 0.15 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Allete Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
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HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLETE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLETE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EVERGY US30034W1062 |
|
OGE ENERGY US6708371033 |
|
PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Allete in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’629.50 | 1’743.97 | ||
Dividende | 2.94 | 3.06 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.65 % | 4.95 % | 5.20 % |
Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.36 | 4.80 | |
KGV | 16.68 | 15.10 | 13.72 | 12.44 |
EBIT in Mio. | 205.40 | 258.72 | ||
EBITDA in Mio. | 472.00 | 535.00 | ||
Gewinn in Mio. | 237.00 | 265.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157.00 | 184.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.95 | 4.36 | 4.80 | |
Gewinn/Aktie (reported) | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 781.00 | 848.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -615.00 | -1’030.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 485.00 | 324.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 49.83 | 51.71 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’085.00 | 2’670.00 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 3’006.00 | 3’344.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allete Inc. Aktie Analysen
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