Abrdn Aktie 44258130 / GB00BF8Q6K64
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24.10.2025
BMN
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Abrdn PLC Aktie Analysen & Prognosen
Abrdn PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 GBP | 4.84 | 1.05 | 13.4 | +6.87% | +7.25% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ABERDEEN GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.6% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 97.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Abrdn PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.04 GBP | 4.84 | 8.00 | 215.00 | 1.38 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Abrdn PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL PLC GB0007099541 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABERDEEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABERDEEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCEBERNSTEIN US01881G1067 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Schätzungen zu Abrdn in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’263.95 | 1’287.88 | 1’332.08 | 1’386.69 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.14 % | 7.14 % | 7.14 % | 7.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| KGV | 14.15 | 14.29 | 13.86 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 264.42 | 287.54 | 308.25 | 312.36 |
| EBITDA in Mio. | 302.93 | 322.65 | 346.45 | 391.00 |
| Gewinn in Mio. | 267.76 | 265.42 | 277.79 | 282.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.26 | 265.42 | 277.79 | 282.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.16 | 354.66 | 368.96 | 378.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359.61 | 319.47 | 346.62 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 172.00 | -76.50 | -76.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 368.49 | 384.00 | 396.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.95 | -342.95 | -342.95 | |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.17 | 0.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 386.32 | 339.89 | 362.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.20 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 2.66 | 2.59 | 2.53 | 2.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’252.38 | -1’280.39 | -1’269.35 | -722.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.02 | 8.45 | 8.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’953.10 | 4’895.82 | 4’879.10 | 5’023.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’694.00 | 9’753.07 | 9’734.23 | 7’122.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Abrdn PLC Aktie Analysen
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