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Nettoinventarwert (NAV)

10.05 EUR -0.01 EUR -0.08 %
Vortag 10.06 EUR Datum 18.09.2025

YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond Z Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2976318704
Name YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond Z Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.06.2025
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 517’131’375.14
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond Z Fonds: To increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index. The fund mainly invests in Italian government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 90% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, issued by issuers that are included in the benchmark. The credit rating and duration of securities are usually consistent with those of the benchmark. The fund may also invest in securities that are not constituents of the benchmark where such securities offer a risk and return profile that is similar to that of some constituents of the benchmark.

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Fonds Performance: YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond Z Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’805’850.13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital S.A.
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu